하이젠알앤엠(160190) 핵심 간단 분석

하이젠알앤엠(160190) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2025년 1월 3일 기준): 17,490원 (+0.40%)
• 52주 최고/최저: 21,300원 / 6,810원
• 거래량: 9,504,299주
• 거래대금: 174,927백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 16,830원
  • 고가: 19,850원
  • 저가: 16,520원

호재 뉴스

• 로봇 관련 산업 확장 및 기술 도입에 따른 관심 증가.
• 삼성이 로봇 분야에 뛰어들며 관련 주식군 강세.

악재 뉴스

• 분기 영업이익 감소로 인해 일부 투자자 신뢰 약화.
• 높은 PER로 인해 추가 상승 여력에 의문.

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2. 기업 개요

• 설립일: 미상
• 주요 사업: 로봇 액추에이터, 스마트 액추에이터 솔루션 개발.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 5,402억 원 (코스닥 98위)
• 외국인 보유율: 1.33%
• 경쟁사: 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 현대로템

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2023년 연간 기준)

• 매출액: 772억 원
• 영업이익: 43억 원
• 당기순이익: 26억 원
• 영업이익률: 5.61%
• 순이익률: 3.43%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 5.98%
• 부채비율: 133.58% (2023년 기준)
• PER: 330배 (업종 평균 대비 매우 높음)
• PBR: 7.04배

3.3. 성장 가능성

• 로봇 산업 성장: 산업 자동화 및 협동 로봇 수요 증가로 시장 확대 가능성.
• 신기술 도입: 액추에이터 관련 기술 개발 및 글로벌 확장 가능성.
• 삼성과의 협업 기대: 로봇 사업 확대에 따른 간접적인 수혜.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 레인보우로보틱스 (277810, 코스닥): 233,000원 (PER 10.17배)
• 두산에너빌리티 (034020, 코스피): 18,200원 (PER 142.19배)
• 현대로템 (064350, 코스피): 52,000원 (PER 18.39배)

레인보우로보틱스(277810) 핵심 간단 분석

레인보우로보틱스(277810) 핵심 간단 분석

 

두산에너빌리티(034020) 핵심 간단 분석

두산에너빌리티(034020) 핵심 간단 분석

 

현대로템(064350) 핵심 간단 분석

현대로템(064350) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 하이젠알앤엠은 높은 PER과 PBR로 고평가된 상태.
• 레인보우로보틱스에 비해 영업이익률 및 성장성이 낮으나, 소형주로서 변동성 있는 투자 가능성 존재.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 20,500원 (로봇 산업 확대에 따른 기대치 반영)
• 손절가: 15,500원 (52주 최저점 대비 손실 최소화)

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결론

하이젠알앤엠은 로봇 산업 확장과 기술 도입으로 성장 잠재력이 있으나, 현재 높은 밸류에이션으로 투자에 신중함이 요구됩니다. 중장기적인 로봇 산업의 성장성을 고려해 적절한 진입 타이밍을 검토하는 것이 필요합니다.