이랜시스(264850) 핵심 간단 분석

이랜시스(264850) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2025년 1월 3일): 5,540원 (-4.32%, 전일 대비 250원 하락)
• 52주 최고/최저: 9,240원 / 3,720원
• 거래량: 6,140,535주
• 거래대금: 33,699백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 5,570원
  • 고가: 5,680원
  • 저가: 5,300원
• 호재 뉴스:
  • 삼성전자의 로봇 사업 진출 및 기술 협업 기대감.
  • 최근 전자장비 및 전기기기 산업에서 기술 혁신과 수요 증가.
• 악재 뉴스:
  • 로봇 관련 주 전반에 걸친 단기 차익 실현 매물 증가.
  • 외국인과 기관의 지속적인 순매도.

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2. 기업 개요

• 업종: 전자장비와 기기
• 주요 사업:
  • 디지털 도어록용 모티스락 및 감속 모터 제조.
  • 청정 가전제품과 관련된 핵심 부품 개발 및 생산.
• 주요 고객사: 삼성전자, SK매직 등.
• 시가총액: 1,678억 원 (코스닥 430위)
• 외국인 보유율: 1.62%

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 167억 원
• 영업이익: 16억 원
• 당기순이익: 14억 원
• 영업이익률: 9.41%
• 순이익률: 8.67%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 12.55% (재무 안정성 양호)
• 부채비율: 30.03%
• PER: 27.84배
• PBR: 3.35배

3.3. 성장 가능성

• 전자장비와 기기 시장: 4차 산업혁명과 맞물려 IoT, 스마트 홈 기술의 수요가 꾸준히 증가.
• 글로벌 수출: 주요 제품의 해외 시장 점유율 상승 기대.
• 기술력 강화: AI 및 로봇 기술 연계 제품 확대 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성전기(009150): 122,300원
• LG이노텍(011070): 160,300원
• 이수페타시스(007660): 28,450원
• 파크시스템스(140860): 227,000원

삼성전기(009150) 핵심 간단 분석

삼성전기(009150) 핵심 간단 분석

 

LG이노텍(011070) 핵심 간단 분석

LG이노텍(011070) 핵심 간단 분석

 

이수페타시스(007660) 핵심 간단 분석

이수페타시스(007660) 핵심 간단 분석

 

파크시스템스(140860) 핵심 간단 분석

파크시스템스(140860) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 이랜시스는 PER 27.84배, PBR 3.35배로 업종 평균 대비 고평가 상태.
• 그러나 낮은 부채비율과 안정적인 ROE는 강점으로 작용.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 6,500원 (로봇 및 스마트 가전 시장 확대 반영)
• 손절가: 5,000원 (52주 최저가 근접 시)

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결론

이랜시스는 전자장비와 스마트 홈 기기 시장에서 기술 혁신으로 성장 가능성을 보이는 기업입니다. 그러나 단기적으로 높은 PER과 시장 내 차익 실현 압력이 주가 상승을 제한할 수 있습니다. 중장기 투자 관점에서 시장 점유율 확대와 기술 혁신을 기반으로 한 매출 성장에 주목할 필요가 있습니다.