동신건설(025950) 핵심 간단 분석

동신건설(025950) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2025년 1월 3일 기준): 54,200원 (-7.03%, 전일 대비 4,100원 하락)
• 52주 최고/최저: 73,300원 / 14,010원
• 거래량: 2,182,993주
• 거래대금: 119,824백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 58,000원
  • 고가: 59,200원
  • 저가: 51,200원

호재 뉴스

• 매출 회복세: 2024년 3분기 매출 증가와 이익 개선.
• 안정적 재무 구조: 낮은 부채비율(21.92%)과 높은 유보율(2,202.32%).

악재 뉴스

• 테마주 변동성: 정치 테마주로 분류되어 단기적 변동성 증가.
• PER 고평가: 68.69배로 건설업 평균 대비 높은 밸류에이션.

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2. 기업 개요

• 설립 연도: 1958년
• 주요 사업: 건설업(토목, 건축, 아파트 건설 등).
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 4,553억 원 (코스닥 130위)
• 외국인 보유율: 0.85%

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3. 기업 분석 (영업 실적 중심)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 193억 원
• 영업이익: 13억 원
• 당기순이익: 20억 원
• 영업이익률: 6.78%
• 순이익률: 10.22%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 6.84%
• 부채비율: 21.92% (건설업 평균보다 안정적)
• PER: 68.69배 (업종 평균 대비 고평가)
• PBR: 4.56배

3.3. 성장 가능성

• 테마 수혜 기대: 정치 테마와 건설업 호황으로 단기 상승 가능성.
• 안정적 재무구조: 낮은 부채비율과 높은 유보율.
• 사업 확장 가능성: 신규 아파트 건설 프로젝트 수주.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성E&A(028050, 코스피): 16,900원 (PER: 4.37배)
• 현대건설(000720, 코스피): 25,850원 (PER: 6.74배)
• GS건설(006360, 코스피): 17,950원 (PER: 6.74배)
• 대우건설(047040, 코스피): 3,205원 (PER: 4.06배)

삼성E&A(028050) 핵심 간단 분석

삼성E&A(028050) 핵심 간단 분석

 

현대건설(000720) 핵심 간단 분석

현대건설(000720) 핵심 간단 분석

 

GS건설(006360) 핵심 간단 분석

GS건설(006360) 핵심 간단 분석

 

대우건설(047040) 핵심 간단 분석

대우건설(047040) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 동신건설의 PER은 68.69배로 동일 업종 평균 대비 고평가 상태.
• 그러나 낮은 부채비율과 높은 유보율은 안정성을 보장.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 65,000원 (재무 안정성과 테마주 수혜 반영)
• 손절가: 45,000원 (단기 변동성 대응)

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결론

동신건설은 정치 테마주의 성격을 띠며 단기적으로 높은 변동성을 보이고 있습니다. 안정적인 재무구조와 성장 가능성을 기반으로 중장기 투자 가치는 있으나, 고평가된 밸류에이션과 단기적 리스크를 고려한 신중한 접근이 필요합니다.