삼성E&A(028050) 핵심 간단 분석

삼성E&A(028050) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 13일 기준):
  • 종가: 17,660원 (+1.49%, 전일 대비 260원 상승)
  • 52주 최고/최저: 29,300원 / 16,300원
  • 거래량: 493,201주
  • 거래대금: 8,722백만 원
• 호재 뉴스:
  • 대규모 수주: 삼성E&A는 말레이시아 바이오 정유시설 건설 공사(1.3조 원 규모)를 수주하며 성장 기대감이 높아짐.
  • 환경 사업 확장: 환경부와 하수 재생 및 처리 관련 프로젝트에 참여하며 친환경 기술 분야에 진출.
  • 견조한 외국인 매수: 외국인 투자자 매수세 지속(12월 13일 기준 111,396주 순매수).
• 악재 뉴스:
  • 매출 감소: 2023년 3분기 매출이 전년 동기 대비 6.5% 감소.
  • 수익성 우려: 2024년 상반기까지 주요 플랜트 건설 비용 상승 가능성으로 영업이익률 감소 예상.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1970년
• 주요 사업: 플랜트(화공, 비화공), 환경 및 친환경 인프라 건설
• 시가총액: 3조 4,614억 원 (코스피 107위)
• 외국인 보유율: 46.32%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준):

• 매출액: 23,170억 원
• 영업이익: 2,039억 원 (전년 동기 대비 -22.34%)
• 순이익: 1,582억 원
• 영업이익률: 8.80% (동종 업계 평균 대비 우수)

3.2. 주요 재무 지표:

• ROE: 20.13% (우수한 자기자본 이익률)
• EPS: 835.07원
• PBR: 0.84배 (저평가된 주식)
• PER: 4.57배 (산업 평균 대비 낮음)

3.3. 성장 가능성:

• 그린수소 및 친환경 사업: 수소 및 친환경 에너지 관련 프로젝트 참여가 확대되며 장기 성장 동력 확보.
• 해외 시장 확장: 말레이시아, 중동 등 해외 플랜트 사업에서 지속적인 수주.
• 환경 인프라: 정부 및 지방자치단체와 협력해 친환경 인프라 프로젝트 수주 확대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• 현대건설(000720): 26,200원 (PER 6.83배)
• GS건설(006360): 18,560원 (PER -38.83배)
• 대우건설(047040): 3,415원 (PER 4.33배)
• HDC현대산업개발(294870): 19,520원 (PER 7.76배)

 

현대건설 기업 분석: 혁신과 지속 가능성으로 미래를 건설하다

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GS건설(006360) 핵심 간단 분석

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대우건설 기업 분석: 글로벌 건설 산업을 이끌다

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HDC현대산업개발(294870) 핵심 간단 분석

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4.2. 비교 분석:

삼성E&A는 동종 업계 대비 낮은 PER과 높은 ROE를 기록하며 우수한 재무 건전성을 보유. 하지만 매출 감소와 원자재 비용 상승에 따른 리스크는 잠재적 약점으로 지적됨.

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5. 목표가 및 손절가

5.1. 목표가: 21,000원

• 말레이시아 대규모 프로젝트 수주 및 환경 사업 확장을 통한 매출 성장 기대.

5.2. 손절가: 15,000원

• 52주 최저가를 기반으로 설정.

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결론

삼성E&A는 안정적인 사업 포트폴리오와 지속적인 해외 수주로 중장기 성장 가능성이 높은 종목입니다. 다만 매출 감소와 원자재 상승 리스크는 지속적인 모니터링이 필요합니다. 현재 주가는 저평가된 상태로, 중장기 투자자에게 매력적인 기회가 될 수 있습니다.