클래시스(214150) 핵심 간단 분석

클래시스(214150) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 13일 기준):

• 종가: 47,600원 (+3.14%, 전일 대비 1,450원 상승)
• 52주 최고/최저: 62,900원 / 27,850원
• 거래량: 91,736주
• 거래대금: 4,364백만 원

호재 뉴스:

1. 소모품 매출 증가:
   • HIFU(고강도 집속 초음파) 기술 기반의 소모품 판매가 꾸준히 증가하며 매출 구조 안정화.
2. 중국 시장 회복:
   • 리프팅 장비 '슈링크'의 중국 매출 회복세 지속.
3. 신제품 개발:
   • 신기술을 적용한 장비와 소모품 라인업 확대로 시장 점유율 확대.

악재 뉴스:

1. 환율 변동 리스크:
   • 높은 해외 매출 비중으로 인해 환율 변동성에 따른 수익성 타격 가능성.
2. 경쟁 심화:
   • 국내외 에스테틱 시장에서 경쟁사의 기술 발전 및 가격 압박.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2007년
• 주요 사업: 미용 의료기기 및 관련 소모품 제조
• 시가총액: 3조 1,181억 원
• 외국인 보유율: 73.59%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준):

• 매출액: 594억 원
• 영업이익: 290억 원
• 순이익: 165억 원
• 영업이익률: 48.82% (동종 업계 평균 대비 높은 수익성)

3.2. 주요 재무 지표:

• ROE: 27.68% (높은 자기자본 이익률)
• EPS: 257.64원
• PBR: 8.91배
• PER: 36.09배 (산업 평균 대비 높음)

3.3. 성장 가능성:

1. 글로벌 시장 확장:
   • 제품 수출이 70여 개국으로 확대되며, 특히 중국과 유럽에서 높은 성장률 기록.
2. 소모품 매출 안정성:
   • 장비 판매 후 지속적으로 발생하는 소모품 수요가 매출 안정화에 기여.
3. R&D 투자:
   • 신규 제품 개발과 기술력 강화를 위한 지속적인 투자.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• 파마리서치(214450, KOSDAQ): 245,000원 (PER 28.63배)
• 에스디바이오센서(137310, KOSDAQ): 11,310원 (PER -22.26배)
• 덴티움(145720, KOSDAQ): 62,600원 (PER 8.06배)

 

파마리서치(214450) 핵심 간단 분석

파마리서치(214450) 핵심 간단 분석

 

에스디바이오센서(137310) 핵심 간단 분석

에스디바이오센서(137310) 핵심 간단 분석

 

덴티움(145720) 핵심 간단 분석

덴티움(145720) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

• 클래시스는 동종 업계 내에서도 소모품 중심의 비즈니스 모델로 높은 영업이익률을 유지. 경쟁사 대비 안정적인 수익성을 보유하나, 경쟁 심화와 해외 의존도는 리스크 요인.

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5. 목표가 및 손절가

5.1. 목표가: 55,000원

• 중국 및 글로벌 시장에서 매출 성장과 소모품 판매 확대 반영.

5.2. 손절가: 40,000원

• 최근 지지선 및 매출 성장 둔화 가능성을 고려한 손절가.

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결론

클래시스는 소모품 기반의 안정적인 비즈니스 모델과 글로벌 시장 확대 전략으로 꾸준한 성장이 기대됩니다. 높은 영업이익률과 글로벌 점유율 확대는 긍정적인 요인이지만, 환율 변동성 및 경쟁 심화는 주요 리스크로 작용할 수 있습니다. 중장기 투자 관점에서 매력적인 종목으로 평가됩니다.