동서(026960) 핵심 간단 분석

동서(026960) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 13일 기준):

• 종가: 29,900원 (-0.66%, 전일 대비 200원 하락)
• 52주 최고/최저: 31,700원 / 16,920원
• 거래량: 145,199주
• 거래대금: 4,364백만 원

호재 뉴스:

1. 고배당 매력:
   • 주당 배당금 780원(2023년 기준)으로, 배당수익률 2.61% 기록. 안정적인 배당 정책으로 투자 매력도 상승.
2. 사업 효율화:
   • 비용 절감을 통한 영업이익률 개선으로 안정적인 수익성 유지.
3. 커피 및 음료 시장 점유율 확대:
   • 동서식품의 맥심 커피믹스와 프리미엄 제품군이 국내 시장에서 높은 점유율 유지.

악재 뉴스:

1. 매출 감소:
   • 2024년 3분기 매출액 1,160억 원으로 전년 동기 대비 13.46% 감소.
2. 외국인 및 기관 매도세:
   • 최근 외국인과 기관의 지속적인 매도세가 주가 상승을 제한.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1975년
• 주요 사업: 커피, 음료, 차 등 식품 제조 및 판매
• 시가총액: 2조 9,810억 원
• 외국인 보유율: 4.55%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준):

• 매출액: 1,160억 원
• 영업이익: 101억 원
• 순이익: 328억 원
• 영업이익률: 8.68%
• 순이익률: 28.26% (동종 업계 대비 매우 우수)

3.2. 주요 재무 지표:

• ROE: 10.03%
• EPS: 327원
• PER: 18.32배
• PBR: 1.78배
• 배당수익률: 2.61%

3.3. 성장 가능성:

1. 프리미엄 제품 강화:
   • 프리미엄 커피 라인업과 간편 음료 시장 확대.
2. 안정적 배당:
   • 고배당 정책을 유지하며 장기 투자 매력도 증가.
3. 내수 시장 지배력:
   • 국내 커피 믹스 및 음료 시장에서 독보적인 위치.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• 삼양식품(003230, KOSPI): 687,000원 (PER 22.77배)
• 오리온(271560, KOSPI): 105,100원 (PER 10.84배)
• CJ제일제당(097950, KOSPI): 269,000원 (PER 9.54배)

 

삼양식품(003230) 핵심 간단 분석

삼양식품(003230) 핵심 간단 분석

 

오리온(271560) 핵심 간단 분석

오리온(271560) 핵심 간단 분석

 

CJ제일제당(097950) 핵심 간단 분석

CJ제일제당(097950) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

• 동서는 안정적인 배당 정책과 높은 순이익률을 보유한 점이 강점으로 평가되며, 내수 중심 구조로 글로벌 확장성이 부족한 점은 약점으로 지적됨.

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5. 목표가 및 손절가

5.1. 목표가: 33,000원

• 배당 매력과 안정적인 수익성을 반영한 목표가.

5.2. 손절가: 27,000원

• 최근 주요 지지선과 매출 감소 리스크를 고려하여 설정.

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결론

동서는 안정적인 배당 정책과 높은 순이익률을 유지하며, 국내 커피 및 음료 시장에서 강력한 시장 지배력을 보유한 기업입니다. 그러나 매출 감소와 글로벌 확장 부재는 단기적인 리스크로 작용할 수 있습니다. 고배당과 안정적인 실적을 중시하는 투자자에게 적합한 종목으로 평가됩니다.