파마리서치(214450) 핵심 간단 분석

파마리서치(214450) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 13일 기준):

• 종가: 245,000원 (+5.83%, 전일 대비 13,500원 상승)
• 52주 최고/최저: 248,500원 / 86,800원
• 거래량: 188,115주
• 거래대금: 45,448백만 원

호재 뉴스:

1. 매출 성장세 지속:
   주요 매출원인 의료기기와 소모품 판매가 꾸준히 증가하며, 글로벌 시장 점유율 확대로 안정적인 성장세를 유지.
2. 중국 및 유럽 시장 성장:
   중국, 유럽 시장에서의 수요 회복 및 신제품 라인업 확대로 매출 확대 가능성.
3. 신기술 도입:
   기존 제품군에 대한 기술 업그레이드와 신규 치료제를 통한 제품 다각화 진행.

악재 뉴스:

1. 환율 변동 리스크:
   높은 해외 매출 비중으로 인해 환율 변동이 수익성에 영향을 미칠 가능성 존재.
2. 경쟁 심화:
   국내외 시장에서 경쟁사와의 기술력 및 가격 경쟁이 심화되고 있음.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2003년
• 주요 사업: 의료기기 및 바이오 의약품 제조·판매
• 시가총액: 25,748억 원 (코스닥 11위)
• 외국인 보유율: 13.55%
• 주요 제품: 리쥬란, 콘쥬란 등 주사제와 피부과 관련 의료기기

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준):

• 매출액: 892억 원
• 영업이익: 349억 원
• 당기순이익: 255억 원
• 영업이익률: 39.15% (높은 수익성 유지)
• 순이익률: 28.60%

3.2. 주요 재무 지표:

• ROE: 19.17% (수익성 안정적)
• EPS: 2,364원
• PBR: 4.97배
• PER: 28.63배

3.3. 성장 가능성:

1. 글로벌 시장 확장:
   전 세계 70여 개국으로 수출 네트워크를 확장하며, 특히 중국 및 유럽에서 매출 증가.
2. 신제품 개발:
   R&D 투자 확대를 통해 주사제와 의료기기 제품군 강화.
3. 소모품 기반 안정성:
   장비 판매 후 지속적으로 발생하는 소모품 매출로 안정적인 수익 창출.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• HLB (028300): 72,000원 (PER N/A, PBR 18.00배)
• 클래시스 (214150): 47,600원 (PER 36.09배, PBR 8.91배)
• 에스디바이오센서 (137310): 11,310원 (PER N/A, PBR 0.48배)

 

HLB(028300) 핵심 간단 분석

HLB(028300) 핵심 간단 분석

 

클래시스(214150) 핵심 간단 분석

클래시스(214150) 핵심 간단 분석

 

에스디바이오센서(137310) 핵심 간단 분석

에스디바이오센서(137310) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

파마리서치는 동종 업계에서 높은 영업이익률과 ROE를 유지하며, 안정적인 소모품 매출을 기반으로 성장하고 있음. 그러나 상대적으로 높은 PER과 PBR은 투자 시 주의할 필요가 있음.

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5. 목표가 및 손절가

5.1. 목표가: 285,000원

• 신제품 출시와 글로벌 시장 확대 효과 반영.

5.2. 손절가: 200,000원

• 최근 주요 지지선 및 시장 변동성을 고려한 손절가 설정.

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결론

파마리서치는 의료기기와 바이오 의약품 시장에서 기술력과 제품 다양화를 통해 안정적인 수익 기반을 구축하고 있습니다. 높은 영업이익률과 글로벌 확장 가능성은 긍정적 요인이나, 환율 변동과 경쟁 심화는 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. 중장기적으로 투자 매력도가 높은 종목으로 평가됩니다.