에스디바이오센서(137310) 핵심 간단 분석

에스디바이오센서(137310) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024.12.17 기준):

• 종가: 11,320원 (+0.18%, 전일 대비 20원 상승)
• 52주 최고/최저: 15,340원 / 7,870원
• 거래량: 119,042주
• 거래대금: 1,342백만 원

호재 뉴스:

• 해외 확장: 몽골 질병청과 감염병 퇴치 관련 협력 강화
• 기술 협력: 한·일 결핵 진단기술 공동 프로젝트 추진

악재 뉴스:

• 실적 부진: 코로나19 진단키트 수요 감소로 영업이익 및 순이익 적자 전환
• 시장 불확실성: 신사업 전환 과정에서 단기적인 성과 부재

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2. 기업 개요

• 설립일: 2010년
• 주요 사업: 체외 진단 제품 제조 및 판매
• 주력 제품: 면역진단 키트, 분자진단 솔루션 등
• 시가총액: 1조 4,091억 원
• 외국인 보유율: 7.45%
• 경쟁사: HLB, 클래시스, 파마리서치, 덴티움

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1 최근 실적 (2023년 기준)

• 매출액: 6,557억 원 (전년 대비 감소)
• 영업이익: -2,481억 원 (적자 전환)
• 영업이익률: -37.84%
• 당기순이익: -4,679억 원 (적자 확대)

3.2 주요 재무 지표

• ROE: -16.22% (자기자본 수익성 악화)
• 부채비율: 33.81% (재무 건전성 유지)
• PER: -2.77배 (적자로 인한 음수 상태)
• PBR: 0.50배 (주가 저평가)

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4. 성장 가능성

• 기술 다각화: 감염병 대응 외 새로운 진단 솔루션 개발 지속
• 글로벌 확장: 해외 파트너십 확대 및 신흥시장 공략 강화
• 신사업 추진: 체외진단 제품 고도화 및 헬스케어 기술 접목

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5. 관련주

동일 업종 주요 기업 (건강관리장비 및 용품):

• HLB (028300, KOSDAQ): 71,400원 (PER: -50.14배)
• 클래시스 (214150, KOSDAQ): 48,600원 (PER: 36.85배)
• 파마리서치 (214450, KOSDAQ): 259,500원 (PER: 30.32배)
• 덴티움 (145720, KOSDAQ): 63,000원 (PER: 8.11배)

 

HLB(028300) 핵심 간단 분석

HLB(028300) 핵심 간단 분석

 

클래시스(214150) 핵심 간단 분석

클래시스(214150) 핵심 간단 분석

 

파마리서치(214450) 핵심 간단 분석

파마리서치(214450) 핵심 간단 분석

 

덴티움(145720) 핵심 간단 분석

덴티움(145720) 핵심 간단 분석

 

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6. 목표가 및 손절가

• 목표가: 14,500원 (글로벌 협력 및 신사업 확장 기대)
• 손절가: 10,000원 (52주 최저점 대비 하락 가능성 고려)

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결론

에스디바이오센서는 글로벌 체외진단 강자로서 기술력과 시장 입지를 보유하고 있습니다. 그러나 코로나19 수요 감소로 실적이 급감했으며, 신사업 전환의 성과가 단기적으로 부재한 상황입니다. 재무 건전성은 양호하지만 적자 지속 리스크가 존재하므로 중장기 관점에서 투자 접근이 필요합니다.