HD현대일렉트릭(267260) 핵심 간단 분석

HD현대일렉트릭(267260) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 17일 기준):

• 종가: 388,500원 (+2.24%, 전일 대비 8,500원 상승)
• 52주 최고/최저: 413,500원 / 79,000원
• 거래량: 499,436주
• 거래대금: 191,739백만 원

호재 뉴스:

• 글로벌 수주 확대: 북미, 중동(사우디아라비아) 등 주요 지역에서 전력기기 대규모 수주 확보.
• 매출 확대 목표: 2027년까지 매출 4.5조 원 달성 목표를 발표하며 성장 청사진 제시.

악재 뉴스:

• 주가 변동성: 외국인 매도와 기관 순매수의 반복으로 주가 등락 폭 확대.
• 원가 부담: 일부 원재료 상승이 수익성 압박 요인으로 작용.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2017년 (현대중공업에서 인적 분할)
• 주요 사업: 전력기기(변압기, 차단기) 및 에너지 솔루션 제조, 공급
• 시가총액: 14조 43억 원 (코스피 29위)
• 외국인 보유율: 36.13%
• 경쟁사: LS ELECTRIC, 효성중공업

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 9,169억 원 (+15% YoY)
• 영업이익: 2,101억 원 (+68% YoY)
• 영업이익률: 22.91% (전년 대비 상승)
• 당기순이익: 1,612억 원 (+72% YoY)

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 44.00% (업계 평균 대비 매우 높음)
• 부채비율: 156.8% (하락 추세로 재무 안정성 개선)
• PER: 27.40배 (동종 업계 PER 19.09배 대비 높음)
• PBR: 10.07배 (높은 기업 가치 반영)

3.3. 성장 가능성

• 글로벌 시장 확장: 북미와 사우디 등 주요 전력 인프라 시장에서 수주 확대.
• 신사업 투자: 에너지 솔루션 및 친환경 기술에 대한 지속적 투자.
• 전력기기 수요 증가: 글로벌 전력망 투자 확대와 재생에너지 시장 성장 수혜.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• LS ELECTRIC (010120, 코스피): 159,300원 (PER: 21.91배)
• 효성중공업 (298040, 코스피): 456,500원 (PER: 27.14배)
• LS (006260, 코스피): 97,800원 (PER: 6.34배)

 

 LS ELECTRIC(010120) 핵심 간단 분석

LS ELECTRIC(010120) 핵심 간단 분석

 

효성중공업 기업 분석: 산업용 전력기기 및 건설사업의 글로벌 경쟁력

효성중공업 기업 분석: 산업용 전력기기 및 건설사업의 글로벌 경쟁력

 

LS(006260) 핵심 간단 분석

LS(006260) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

• HD현대일렉트릭은 PER 27.40배와 PBR 10.07배로 업계 대비 프리미엄이 반영된 상태입니다.
• 영업이익률 및 ROE가 업계 최고 수준으로, 글로벌 시장 확대가 뚜렷한 성장 동력입니다.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 450,000원
  • 글로벌 수주 확대 및 매출 성장 반영.
• 손절가: 350,000원
  • 최근 저가 지지선 및 수익성 하락 가능성 고려.

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결론

HD현대일렉트릭은 전력기기 시장에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로, 북미 및 중동 수주 확대와 에너지 솔루션 사업 확장이 기대됩니다. 다만 높은 밸류에이션과 원가 부담은 단기 리스크로 작용할 수 있으므로 중장기적 성장성을 중심으로 투자 전략을 수립할 필요가 있습니다.