풍산홀딩스(005810) 핵심 간단 분석

풍산홀딩스(005810) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 13일 기준):

• 종가: 25,900원 (+0.78%, 전일 대비 200원 상승)
• 52주 최고/최저: 34,000원 / 23,232원
• 거래량: 17,066주
• 거래대금: 436백만 원

호재 뉴스:

• 구리 가격 회복세: 글로벌 구리 가격 상승으로 비철금속 부문 매출 회복 기대.
• 배당 정책 강화: 2023년 대비 배당금 증가 예상, 배당수익률 3.79% 전망.

악재 뉴스:

• 자회사 실적 부진: 일부 자회사의 매출 부진으로 연결 실적 압박.
• 금리 인상 여파: 자본 비용 상승으로 ROE 하락 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1965년
• 주요 사업: 구리 및 합금 관련 제품 제조, 자회사를 통한 방산 사업 운영.
• 시가총액: 3,734억 원 (코스피 442위)
• 외국인 보유율: 15.13%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준):

• 매출액: 1,095억 원
• 영업이익: 239억 원
• 순이익: 218억 원
• 영업이익률: 21.81% (전년 동기 대비 감소)

3.2. 주요 재무 지표:

• ROE: 10.75% (비교적 양호한 자기자본 이익률)
• EPS: 1,500원
• PBR: 0.33배 (저평가 수준)
• PER: 3.36배 (동종 업종 평균 28.17배 대비 낮음)

3.3. 성장 가능성:

• 구리 가격 회복: 글로벌 구리 수요 증가로 인한 매출 성장 기대.
• 배당 매력도: 안정적인 배당 정책과 배당수익률 증가 예상.
• 방산 사업 강화: 국방비 증가와 관련된 방산 사업 확장이 긍정적 요소.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• 고려아연(010130, KOSPI): 1,225,000원 (PER 40.53배)
• 풍산(103140, KOSPI): 51,300원 (PER 6.18배)
• 삼아알미늄(006110, KOSPI): 39,850원 (PER -77.53배)

 

고려아연 기업 분석: 비철금속 리사이클링과 수소 경제의 미래 성장 전략

고려아연 기업 분석: 비철금속 리사이클링과 수소 경제의 미래 성장 전략

 

풍산(103140) 핵심 간단 분석

풍산(103140) 핵심 간단 분석

 

삼아알미늄(006110) 핵심 간단 분석

삼아알미늄(006110) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

• 풍산홀딩스는 낮은 PER과 PBR로 저평가된 종목으로 판단.
• 방산 사업 및 구리 관련 매출 비중이 높아 경기 회복 시 빠른 반등 가능성이 높음.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 30,000원
  • 구리 가격 상승과 방산 매출 확대를 반영.
• 손절가: 23,000원
  • 구리 가격 하락 및 자회사 실적 부진 위험 대비.

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결론

풍산홀딩스는 구리 가격 회복 및 안정적인 배당 정책으로 중장기 투자 매력을 보유하고 있습니다. 방산 사업 확장은 장기적인 성장 요인이 될 수 있으나, 구리 가격 변동성과 자회사 실적 부진이 리스크로 작용할 수 있습니다. 저평가된 밸류에이션과 배당 매력을 감안할 때, 안정적 수익을 원하는 투자자에게 적합한 종목으로 평가됩니다.