현대건설(000720) 핵심 간단 분석

현대건설(000720) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 30일 기준): 25,400원 (-0.39%, 전일 대비 100원 하락)
• 52주 최고/최저: 36,000원 / 24,100원
• 거래량: 304,532주
• 거래대금: 7,795백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 25,400원
  • 고가: 25,900원
  • 저가: 25,400원

호재 뉴스

• 사우디아라비아 최대 프로젝트 ‘아미랄 화학단지’의 핵심 시공업체로 참여.
• 글로벌 대형 프로젝트 수주 확대.
• 금리 인하 가능성으로 건설업 수익성 개선 기대.

악재 뉴스

• 고금리로 인한 부동산 경기 둔화 우려 지속.
• 일부 국내 프로젝트에서 기부채납 및 비용 부담 증가.

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2. 기업 개요

• 설립 연도: 1947년
• 주요 사업: 토목, 건축, 플랜트, 주택 개발 등.
• 주요 브랜드: 힐스테이트, 디에이치 등.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 2조 8,284억 원 (코스피 117위)
• 외국인 보유율: 19.17%
• 경쟁사: 삼성엔지니어링 (028050, 코스피), GS건설 (006360, 코스피), 대우건설 (047040, 코스피).

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 82,569억 원
• 영업이익: 1,143억 원
• 당기순이익: 401억 원
• 영업이익률: 1.38%
• 순이익률: 0.49%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 5.17%
• 부채비율: 126.81% (양호)
• PER: 6.62배
• PBR: 0.34배 (저평가 수준)

3.3. 성장 가능성

• 대형 프로젝트 수주: 사우디 및 동남아시아에서의 건설 수주 확대.
• ESG 강화: 친환경 및 지속가능한 건축 기술 개발.
• 국내 주택 브랜드 가치: 힐스테이트 및 디에이치 브랜드의 시장 점유율 확대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성E&A (028050, 코스피): 16,550원 (PER: 4.28배)
• GS건설 (006360, 코스피): 17,350원 (PER: -36.30배)
• 대우건설 (047040, 코스피): 3,105원 (PER: 3.94배)

삼성E&A(028050) 핵심 간단 분석

삼성E&A(028050) 핵심 간단 분석

 

GS건설(006360) 핵심 간단 분석

GS건설(006360) 핵심 간단 분석

 

 

4.2. 비교 분석

• 현대건설은 낮은 PER(6.62배)와 PBR(0.34배)로 건설업 내에서 상대적으로 저평가된 상태.
• 높은 배당 성향(2.36%)으로 안정적 투자 매력 제공.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 30,000원 (대형 프로젝트 수주 실적 반영)
• 손절가: 24,000원 (52주 최저가 근접 시 손실 제한)

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결론

현대건설은 글로벌 대형 프로젝트 수주로 성장 가능성이 높지만, 국내 건설 시장의 불확실성과 금리 부담으로 인해 단기적 주가 상승은 제한될 수 있습니다. 안정적 배당 수익률과 낮은 PBR은 중장기적 투자 관점에서 매력적입니다.