삼정펄프(009770) 핵심 간단 분석

삼정펄프(009770) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 30일 기준): 25,600원 (-0.39%, 전일 대비 100원 하락)
• 52주 최고/최저: 28,000원 / 24,200원
• 거래량: 1,092주
• 거래대금: 28백만 원
• 호재 뉴스:
  • 안정적인 배당 정책: 연간 1,000원의 배당금 지급, 배당수익률 3.91%.
  • 탄소 감축 관련 포인트 제공 등 ESG 활동 강화.
• 악재 뉴스:
  • 저가 수입품 증가로 경쟁 심화.
  • 매출 성장 둔화 및 비용 부담 증가.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1974년
• 주요 사업: 화장지 및 위생용 종이 제조 및 판매
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 640억 원 (코스피 1,110위)
• 외국인 보유율: 2.62%
• 경쟁사: 모나리자(012690), 태양(053620), 비비씨(318410)

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 403억 원
• 영업이익: 5억 원 (-72.50% 감소)
• 당기순이익: 60억 원
• 영업이익률: 1.16%
• 순이익률: 14.86%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 16.16% (업종 평균 대비 우수)
• 부채비율: 8.27% (매우 안정적)
• PER: 1.63배 (매우 저평가)
• PBR: 0.24배

3.3. 성장 가능성

• 배당 정책 강화: 주당 배당금 1,000원으로 투자 매력도 증가.
• ESG 경영 강화: 탄소 감축 및 환경 친화적 제품 출시.
• 위험 요소: 저가 수입 화장지의 국내 시장 점유율 확대.

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4. 관련주 비교

삼정펄프 관련주

 

모나리자(012690) 핵심 간단 분석

모나리자(012690) 핵심 간단 분석

 

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 28,000원 (PER 기준 저평가 상태 반영)
• 손절가: 24,000원 (52주 최저가 수준)

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결론

삼정펄프는 저평가된 밸류에이션(PER 1.63배, PBR 0.24배)과 안정적인 재무구조를 가진 배당주입니다.
다만, 경쟁 심화와 매출 성장 둔화로 인한 중장기적 리스크가 존재합니다. 보수적 접근이 필요하며, 안정적 배당 수익을 목표로 하는 투자자에게 적합한 종목으로 평가됩니다.