태양(053620) 핵심 간단 분석

태양(053620) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 30일 기준): 6,250원 (-1.73%, 전일 대비 110원 하락)
• 52주 최고/최저: 7,590원 / 5,850원
• 거래량: 1,616주
• 거래대금: 10백만 원
• 호재 뉴스:
  • 배당 매력: 주당 배당금 380원으로 배당수익률 6.08%.
  • 안정적인 부채비율(19.51%)과 우수한 당좌비율(312.46%).
• 악재 뉴스:
  • 영업이익 감소(-86.54% YoY)와 매출 성장 정체.
  • 낮은 거래량으로 유동성 부족 우려.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1973년
• 주요 사업: 산업용 밸브 및 피팅 제조
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 538억 원 (코스닥 1,139위)
• 외국인 보유율: 0.43%
• 경쟁사: 삼정펄프(009770), 모나리자(012690), 비비씨(318410)

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 346억 원
• 영업이익: 1억 원 (-86.54% 감소)
• 당기순이익: 17억 원
• 영업이익률: 0.36%
• 순이익률: 4.98%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 2.44% (업종 평균 대비 낮음)
• 부채비율: 19.51% (안정적)
• PER: 12.33배 (적정 수준)
• PBR: 0.28배 (저평가)

3.3. 성장 가능성

• 배당 매력도: 주당 배당금 380원, 배당수익률 6.08%.
• 위험 요소: 매출 성장 정체와 낮은 영업이익률.

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4. 관련주 비교

태양 관련주

 

삼정펄프(009770) 핵심 간단 분석

삼정펄프(009770) 핵심 간단 분석

 

모나리자(012690) 핵심 간단 분석

모나리자(012690) 핵심 간단 분석

 

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 6,800원 (배당 매력과 안정적 재무구조 반영)
• 손절가: 5,900원 (52주 최저가 기준)

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결론

태양은 안정적인 배당 수익(6.08%)과 탄탄한 재무구조를 보유한 기업입니다. 다만, 영업이익 감소와 낮은 거래량으로 인해 투자 심리가 위축될 가능성이 있습니다. 배당 수익을 목표로 하는 중장기 투자자에게 적합하지만, 단기 유동성 리스크에 유의해야 합니다.