대우건설(047040) 핵심 간단 분석

대우건설(047040) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 30일 기준): 3,105원 (-1.74%, 전일 대비 55원 하락)
• 52주 최고/최저: 4,965원 / 3,105원
• 거래량: 897,505주
• 거래대금: 2,828백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 3,105원
  • 고가: 3,235원
  • 저가: 3,105원

호재 뉴스

• 베트남 신도시 개발: ‘베트남판 송도’로 불리는 신도시 수출 사업 진행.
• 정부 주택정책 수혜: 합리적 분양가 정책에 따른 분양 활성화 가능성.
• 건설 부문 해외 확장: 동남아 및 중동 지역 프로젝트 입찰 및 수주 확대.

악재 뉴스

• 수익성 둔화: 대규모 프로젝트의 원가 증가 및 국내 건설업 경기 둔화.
• 외국인 매도세 지속: 최근 외국인 매도 압력 증가.
• 금리 상승 부담: 금리 상승에 따른 자금 조달 비용 증가 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립 연도: 1973년
• 주요 사업: 국내외 주택건설, 플랜트, 토목공사, 리모델링 등.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 1조 2,905억 원 (코스피 198위)
• 외국인 보유율: 11.78%

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3. 기업 분석 (영업 실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 25,478억 원
• 영업이익: 623억 원
• 당기순이익: 403억 원
• 영업이익률: 2.45%
• 순이익률: 1.58%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 7.97%
• 부채비율: 176.79%
• PER: 3.94배 (업종 평균 대비 저평가)
• PBR: 0.31배 (자산가치 대비 저평가)

3.3. 성장 가능성

• 해외 수주 증가: 동남아 및 중동 지역의 인프라 프로젝트에서 경쟁력 확보.
• 정부 정책 수혜: 정부의 주택 공급 확대 정책에 따른 주택사업 매출 증대 기대.
• 플랜트 부문 성장: 환경 규제 강화로 친환경 플랜트 기술 수요 증가.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성E&A (028050, 코스피): 97,300원 (PER: 11.92배)
• 현대건설 (000720, 코스피): 25,400원 (PER: 6.62배)
• GS건설 (006360, 코스피): 17,350원 (PER: -36.30배)

삼성E&A(028050) 핵심 간단 분석

삼성E&A(028050) 핵심 간단 분석

 

 

GS건설(006360) 핵심 간단 분석

GS건설(006360) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• PER: 대우건설은 3.94배로 업종 평균보다 저평가.
• PBR: 0.31배로 경쟁사 대비 매우 저평가 상태.
• 수익성: 순이익률 및 영업이익률은 업종 평균보다 낮음.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 4,000원 (해외 수주 및 플랜트 사업 개선 기대)
• 손절가: 2,800원 (최근 저점 이탈 시 손실 최소화)

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결론

대우건설은 낮은 PER과 PBR로 저평가 상태에 있지만, 수익성 둔화와 금리 부담이 단기적인 악재로 작용할 수 있습니다.
해외 프로젝트 및 정부 정책 수혜를 고려한 중장기 투자 관점에서는 매력적일 수 있으나, 단기 변동성에 유의한 신중한 접근이 필요합니다.