수산인더스트리(126720) 핵심 간단 분석

수산인더스트리(126720) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2024년 12월 30일 기준): 19,410원 (-0.46%, 전일 대비 90원 하락)
• 52주 최고/최저: 31,600원 / 17,730원
• 거래량: 12,884주
• 거래대금: 250백만 원
• 시가: 19,440원 / 고가: 19,680원 / 저가: 19,350원

호재 뉴스:

1. 원전 수혜 기대: SMR(소형 모듈 원자로) 및 원전 정비 시장 확대로 사업 수익성 개선 전망.
2. 안정적 배당: 주당 800원 배당금 결정(배당수익률 약 4.12%)으로 투자자 신뢰 확보.
3. 기술 기반 사업: 주요 에너지 설비 정비 및 관리 사업에서 안정적인 매출 확보.

악재 뉴스:

1. 원전 의존도 이슈: 원자력 산업 비중이 커져 정책 변화에 민감.
2. 영업이익 감소: 2024년 연간 실적 전망에서 영업이익률 감소 추정(14.43%).
3. 낮은 외국인 보유 비율: 외국인 보유율이 1.3%로 낮아 해외 투자자 유입 제한적.

---

2. 기업 개요

• 설립일: 1994년
• 주요 사업: 원자력, 화력발전 설비의 정비 및 유지보수
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 2,773억 원 (코스피 522위)
• 외국인 보유율: 1.30%
• 주요 경쟁사: 한전KPS, 씨에스윈드, SK오션플랜트

---

3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준):

• 매출액: 714억 원
• 영업이익: 100억 원
• 당기순이익: 103억 원
• 영업이익률: 14.00%
• 순이익률: 14.36%

3.2. 주요 재무 지표:

• ROE: 10.21% (지배주주 기준)
• 부채비율: 20.90% (재무 안정성 양호)
• PER: 5.54배 (2023년 기준)
• PBR: 0.54배 (2023년 기준)

3.3. 성장 가능성:

1. 원전 시장 성장: 글로벌 원전 정비 시장 확대 및 신규 원전 프로젝트 참여 가능성.
2. 고배당 매력: 안정적인 배당 성향 유지로 장기 투자 유인 제공.
3. 다각화 전략: 발전 설비 외 정비 서비스 시장으로의 진출 확대.

---

4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교:

• 한전KPS (051600, 코스피): 44,100원 (PER 10.84배)
• 씨에스윈드 (112610, 코스피): 41,900원 (PER 15.65배)
• SK오션플랜트 (100090, 코스피): 12,870원 (PER 29.38배)

한전KPS(051600) 핵심 간단 분석

한전KPS(051600) 핵심 간단 분석

 

씨에스윈드(112610) 핵심 간단 분석

씨에스윈드(112610) 핵심 간단 분석

 

SK오션플랜트(100090) 핵심 간단 분석

SK오션플랜트(100090) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

• 수산인더스트리는 PER 5.54배, PBR 0.54배로 업종 내 낮은 밸류에이션 수준을 보임.
• 배당 매력이 높고 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으나 성장성에서 경쟁사 대비 제한적.

---

5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 22,000원 (원전 정비 시장 확대 반영)
• 손절가: 18,000원 (52주 최저가 근접 시 손실 제한)

---

결론

수산인더스트리는 안정적인 배당과 낮은 밸류에이션으로 투자 매력을 보유하고 있습니다. 다만, 원전 의존도가 높아 정책 리스크에 민감하며 영업이익률 하락이 단기적인 부담으로 작용할 수 있습니다.
장기 투자 관점에서 배당 수익과 원전 산업 성장 수혜를 기대할 수 있는 종목으로 평가됩니다.