SK오션플랜트(100090) 핵심 간단 분석

SK오션플랜트(100090) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 17일 기준):

• 종가: 12,750원 (+0.63%, 전일 대비 80원 상승)
• 52주 최고/최저: 20,150원 / 10,300원
• 거래량: 158,266주
• 거래대금: 201억 원

호재 뉴스:

1. 해상풍력 수주 확대: 스페인 바스크주 풍력사절단과 협력 등 글로벌 해상풍력 시장 수주 강화.
2. 재생에너지 성장: 국내외 재생에너지 정책 확대에 따른 수혜주로 부각.
3. 해상풍력 특허공법 개발: 특허기술을 활용한 수익성 개선 기대감.

악재 뉴스:

1. 수익성 불안정: 매출 성장에도 영업이익률 하락과 순이익률 저조가 지속.
2. 정책 리스크: 미국 정책 변화 (트럼프 리스크) 시 해상풍력 산업에 부정적 영향을 받을 수 있음.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2006년
• 주요 사업: 해상풍력 하부구조물, 플랜트 구조물 제작 및 해양플랜트 사업
• 시가총액: 7,547억 원
• 외국인 보유 비율: 4.86%
• 경쟁사: 씨에스윈드(112610, KOSPI), 한화솔루션(009830, KOSPI), 비에이치아이(083650, KOSDAQ)

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 2,112억 원
• 영업이익: 105억 원 (전년 대비 하락)
• 영업이익률: 4.99% (수익성 개선 필요)
• 당기순이익: 98억 원

3.2 주요 재무 지표

• ROE: 9.46% (수익성 회복 중)
• 부채비율: 104.90% (재무구조 양호)
• PER: 29.11배 (산업 평균 대비 높은 수준)
• PBR: 1.06배 (주가 저평가 여지)

3.3 성장 가능성

1. 글로벌 해상풍력 시장 확대: 아시아·유럽 시장의 해상풍력 수요 증가에 따라 수주 확대 가능성.
2. 특허기술 기반 경쟁력 강화: 기술 내재화를 통해 수익성 개선 기대.
3. 재생에너지 정책 수혜: 한국 및 주요 국가들의 재생에너지 확대 정책 지원.

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4. 관련주

동일 업종 주요 기업:

• 씨에스윈드 (112610, KOSPI): 41,450원 (PER: 15.48배)
• 한화솔루션 (009830, KOSPI): 16,540원 (PER: -1.85배)
• 비에이치아이 (083650, KOSDAQ): 15,130원 (PER: 26.45배)
• SK이터닉스 (475150, KOSDAQ): 13,350원 (PER: N/A)

 

씨에스윈드(112610) 핵심 간단 분석

씨에스윈드(112610) 핵심 간단 분석

 

한화솔루션(009830) 핵심 간단 분석

한화솔루션(009830) 핵심 간단 분석

 

비에이치아이(083650) 핵심 간단 분석

비에이치아이(083650) 핵심 간단 분석

 

SK이터닉스(475150) 핵심 간단 분석

SK이터닉스(475150) 핵심 간단 분석

 

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 21,000원
  • 글로벌 해상풍력 시장 성장과 기술력 내재화 반영.
• 손절가: 11,000원
  • 실적 부진 및 정책 리스크를 고려한 하단 방어선.

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결론

SK오션플랜트는 글로벌 해상풍력 시장의 확대와 기술력을 기반으로 성장 잠재력을 보유한 기업입니다. 다만, 수익성 개선과 정책 리스크를 해결해야 하는 과제가 남아 있어 중장기 투자 관점에서 접근이 필요합니다.