SK이터닉스(475150) 핵심 간단 분석

SK이터닉스(475150) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보(2024년 12월 19일 기준)

• 종가: 13,020원 (-2.69%, 전일 대비 360원 하락)
• 52주 최고/최저: 27,585원 / 8,234원
• 거래량: 125,240주
• 거래대금: 1,632백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 13,000원
  • 고가: 13,190원
  • 저가: 12,940원

호재 뉴스

1. ESS 사업 확장: 미국 텍사스에서 계통연계형 ESS(에너지 저장 시스템) 상업 운전을 앞두고 있으며, 글로벌 에너지 시장에서 사업 확장을 진행 중.
2. 신재생에너지 프로젝트: 국내 최대 해상풍력 프로젝트(신안우이 프로젝트) 착공 준비로 장기 성장 가능성 확대.
3. 에너지 전환 정책 수혜: 국내 및 글로벌 정부의 탄소중립 및 재생에너지 확대 정책의 직접적인 수혜 예상.

악재 뉴스

1. 재무 안정성 우려: 높은 부채비율(248.04%)과 낮은 당좌비율(60.54%)이 재무 구조의 부담으로 작용.
2. 단기 매출 감소: 2024년 3분기 매출이 전년 동기 대비 감소하며 단기적인 실적 압박.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2024년 3월 (SK디앤디 신재생에너지 사업부 분할 설립)
• 주요 사업: 신재생에너지(풍력, 태양광), 에너지 저장 시스템(ESS), 친환경 에너지 솔루션.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 4,387억 원 (코스피 412위)
• 외국인 보유율: 1.88%
• 경쟁사: 한화솔루션, 씨에스윈드, SK오션플랜트

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,603억 원
• 영업이익: 144억 원
• 당기순이익: 68억 원
• 영업이익률: 9.00%
• 순이익률: 4.21%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 15.40% (지배주주 기준)
• 부채비율: 248.04% (높은 수준)
• PER (2024.09): 27.76배
• PBR (2024.09): 1.98배

3.3. 성장 가능성

1. ESS 및 풍력 에너지 성장: 국내외 에너지 저장 시스템 및 풍력 발전 프로젝트 확대.
2. 탄소중립 정책 수혜: 친환경 정책 강화에 따른 신재생에너지 사업 수요 증가.
3. 글로벌 시장 진출: 미국 및 동남아시아 시장에서 신규 프로젝트 수주 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 한화솔루션 (009830, 코스피): 15,980원 (PER: -1.78배)
• 씨에스윈드 (112610, 코스피): 41,750원 (PER: 15.59배)
• SK오션플랜트 (100090, 코스피): 12,620원 (PER: 28.81배)

 

한화솔루션(009830) 핵심 간단 분석

한화솔루션(009830) 핵심 간단 분석

 

씨에스윈드(112610) 핵심 간단 분석

씨에스윈드(112610) 핵심 간단 분석

 

SK오션플랜트(100090) 핵심 간단 분석

SK오션플랜트(100090) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• SK이터닉스는 PER 27.76배, PBR 1.98배로 업종 내 중간 수준.
• 높은 부채비율과 낮은 당좌비율은 리스크 요인이나, ESS 및 풍력 에너지 성장 가능성은 장기적인 강점.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 16,000원 (신재생에너지 프로젝트 성장 반영)
• 손절가: 11,500원 (52주 최저가 근접 시 손실 제한)

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결론

SK이터닉스는 ESS와 풍력 발전을 중심으로 성장 가능성이 높은 신재생에너지 기업입니다.
다만, 높은 부채비율과 단기 실적 부진이 주가 압박 요인으로 작용할 수 있습니다. 중장기적 관점에서의 투자를 추천합니다.