리노공업(058470) 핵심 간단 분석

리노공업(058470) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보(2024년 12월 19일 기준)

• 종가: 189,900원 (-2.21%, 전일 대비 4,300원 하락)
• 52주 최고/최저: 309,000원 / 143,300원
• 거래량: 102,316주
• 거래대금: 19,339백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 186,600원
  • 고가: 192,000원
  • 저가: 185,000원

호재 뉴스

1. 반도체 테스트 솔루션 수요 증가: 고성능 반도체 제조업체들의 테스트 수요 증가에 따른 매출 확장.
2. 무차입 경영 지속: 부채비율 4.63%로 안정적인 재무구조 유지.
3. 배당금 확대: 주당 3,000원 현금배당 결정으로 투자자 신뢰 강화.

악재 뉴스

1. 영업이익 감소: 반도체 업황 둔화로 인해 2024년 영업이익 전망 하향 조정.
2. 높은 밸류에이션 부담: PBR 및 PER 업종 평균 대비 높은 수준으로 추가 상승 여력 제한 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1978년
• 주요 사업: 반도체 및 디스플레이 테스트용 소켓, 프로브 카드 제조.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 2조 8,945억 원 (코스닥 8위)
• 외국인 보유율: 36.39%
• 경쟁사: 한미반도체, HPSP, 타사 반도체 장비 제조업체.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 689억 원
• 영업이익: 307억 원
• 당기순이익: 245억 원
• 영업이익률: 44.49%
• 순이익률: 35.58%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 18.31% (지배주주 기준)
• 부채비율: 4.63% (재무 안정성 양호)
• PER (2024.09): 28.28배
• PBR (2024.09): 4.91배

3.3. 성장 가능성

1. 반도체 시장 성장: 반도체 소형화와 고성능화로 테스트 장비의 수요 증가.
2. 글로벌 시장 확장: 미국과 대만 등 반도체 주요 국가로의 매출 확대.
3. 지속 가능한 기술 개발: 신소재 및 차세대 반도체 소켓 개발로 기술력 강화.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성전자 (005930, 코스피): 53,100원 (PER: 11.25배)
• SK하이닉스 (000660, 코스피): 175,000원 (PER: 12.21배)
• 한미반도체 (042700, 코스닥): 84,900원 (PER: 45.45배)

 

삼성전자 기업 분석: 반도체와 스마트폰 시장을 선도하는 글로벌 리더

삼성전자 기업 분석: 반도체와 스마트폰 시장을 선도하는 글로벌 리더

 

SK하이닉스(000660) 핵심 분석

SK하이닉스(000660) 핵심 분석

 

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 리노공업은 PER 28.28배, PBR 4.91배로 업종 평균 대비 고평가 상태.
• 그러나 높은 ROE와 안정적인 부채비율은 경쟁사 대비 강점.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 210,000원 (글로벌 시장 성장 및 기술력 반영)
• 손절가: 170,000원 (52주 저점 근접 시 손실 최소화)

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결론

리노공업은 반도체 테스트 시장의 성장성과 우수한 재무 안정성을 가진 기업입니다.
다만, 높은 밸류에이션 부담과 반도체 업황 둔화가 단기적인 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다.
중장기적 관점에서 투자 가치가 높으며, 신중한 접근이 필요합니다.