이노션(214320) 핵심 간단 분석

이노션(214320) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 19일 기준)

• 종가: 19,830원 (-0.85%, 전일 대비 170원 하락)
• 52주 최고/최저: 24,300원 / 18,200원
• 거래량: 25,199주
• 거래대금: 500백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 19,780원
  • 고가: 19,960원
  • 저가: 19,770원

호재 뉴스

1. 글로벌 네트워크 강화: 퍼렐 윌리엄스의 회사와 파트너십 체결 등 글로벌 광고 캠페인 확대로 시장 점유율 증가 기대.
2. 디지털 전환 성공: 디지털 기반 마케팅 솔루션을 통한 수익성 개선.
3. 배당 매력도: 주당 1,175원 배당 결정으로 투자자 신뢰 강화, 시가배당률 5.93%.

악재 뉴스

1. 광고 시장 둔화: 글로벌 경기 침체로 광고 지출 감소 우려.
2. 외국인 매도세 지속: 외국인 투자자의 순매도세로 주가 변동성 확대.

---

2. 기업 개요

• 설립일: 1982년
• 주요 사업: 종합 광고 대행, 디지털 마케팅, 미디어 플래닝 및 캠페인 전략 수립.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 7,932억 원 (코스피 273위)
• 외국인 보유율: 26.27%
• 경쟁사: 제일기획, 나스미디어, HS애드

---

3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 5,120억 원
• 영업이익: 459억 원 (전년 동기 대비 +25.19%)
• 당기순이익: 327억 원
• 영업이익률: 8.96%
• 순이익률: 6.38%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 9.67% (지배주주 기준)
• 부채비율: 173.10%
• PER (2024.09): 8.84배
• PBR (2024.09): 0.83배
• 배당수익률: 5.93%

3.3. 성장 가능성

1. 디지털 광고 시장 성장: 디지털 플랫폼 기반 광고 캠페인의 수익성 향상.
2. 현대자동차 그룹 중심 매출 안정성: 그룹 내 프로젝트 안정적 수주.
3. 글로벌 광고 캠페인 확대: 해외 시장에서의 적극적 프로젝트 수주로 성장성 확보.

---

4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 제일기획 (030000, 코스피): 18,790원 (PER: 11.58배)
• 나스미디어 (089600, 코스닥): 14,430원 (PER: 9.23배)
• SM C&C (048550, 코스닥): 1,552원 (PER: -18.26배)

4.2. 비교 분석

• 이노션은 PER 8.84배, PBR 0.83배로 경쟁사 대비 저평가 상태.
• 배당 매력도와 안정적인 매출 구조가 강점.

---

5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 22,000원 (글로벌 광고 및 디지털 성장 반영)
• 손절가: 18,200원 (52주 최저가 근접 시 손실 제한)

---

결론

이노션은 현대자동차 그룹 기반 안정적인 매출과 글로벌 네트워크를 통한 성장 가능성이 높은 기업입니다.
다만, 광고 시장 둔화와 외국인 매도세가 단기적 리스크로 작용할 수 있으므로 중장기적 관점에서의 투자를 추천합니다.