한화솔루션(009830) 핵심 간단 분석

한화솔루션(009830) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

2024년 12월 13일 기준 주가 흐름

• 종가: 16,850원 (+0.54%)
• 당일 고가: 17,220원 / 저가: 16,480원
• 거래량: 1,149,830주

호재 뉴스

• 미국 태양광 진출 확대: 한화큐셀의 미국 내 태양광 시장 공략이 가속화되면서, 매출 증대 가능성이 높아짐.
• 정부의 탄소중립 정책 수혜: 태양광 및 신재생에너지 관련 정책 강화로 중장기적 성장 기대.
• 글로벌 태양광 웨이퍼 관세 인상: 중국산 태양광 제품에 대한 미국 관세 인상이 한국 기업에 긍정적 영향을 미칠 가능성.

악재 뉴스

• 여천NCC 관련 부담: 자회사인 여천NCC의 신용등급 강등 및 대규모 회사채 리스크 부각.
• 화학 사업 부진: 석유화학 부문에서 글로벌 경기 둔화와 수익성 악화로 어려움 지속.
• 적자 확대: 2024년 3분기 순손실 확대, 영업이익 적자 전환.

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2. 기업 개요

한화솔루션(KOSPI, 009830)은 태양광, 석유화학, 첨단소재 등 다양한 에너지 및 화학 사업을 영위하는 한화그룹 계열사입니다.

• 설립일: 1965년 11월 17일
• 주요 사업: 태양광 모듈 제조, 석유화학, 수소 에너지 솔루션.
• 시가총액: 약 2조 8,964억 원
• 외국인 보유율: 17.48%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적

2024년 3분기 (2023.09 기준):

• 매출액: 27,732억 원
• 영업이익: -810억 원 (적자 전환)
• 순이익: -3,876억 원

2024년 연간 전망 (예상치):

• 매출액: 115,438억 원
• 영업이익: -3,863억 원
• 순이익: -11,546억 원

3.2. 주요 재무 지표 (2024년 3분기 기준)

• 영업이익률: -2.92% (전년 대비 악화)
• ROE: -18.07% (수익성 저조)
• EPS: -2,296원
• 부채비율: 193.06%

3.3. 성장 가능성

• 태양광 사업 확장: 한화큐셀의 글로벌 태양광 시장 내 점유율 확대 및 미국 시장에서의 적극적인 투자.
• 신재생에너지 정책 수혜: 탄소중립과 신재생에너지 보급 확대를 위한 정부 지원이 지속될 것으로 예상.
• 수소 및 에너지 솔루션: 수소 경제 확장과 한화솔루션의 기술력 활용 가능성.

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4. 관련주

동일 업종 주요 기업과 비교

• 씨에스윈드 (KOSPI, 112610): 풍력발전기 부품 제조 전문 기업.
• SK오션플랜트 (KOSPI, 100090): 해상 풍력 관련 장비 공급업체.
• 비에이치아이 (KOSDAQ, 083650): 신재생에너지 관련 보일러 및 발전 설비 제조.

한화솔루션 관련주 비교

 

씨에스윈드(112610) 핵심 간단 분석

씨에스윈드(112610) 핵심 간단 분석

 

SK오션플랜트(100090) 핵심 간단 분석

SK오션플랜트(100090) 핵심 간단 분석

 

비에이치아이(083650) 핵심 간단 분석

비에이치아이(083650) 핵심 간단 분석

 

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 30,235원 (현재가 대비 약 79% 상승 여력)
• 손절가: 14,500원 (최근 주요 지지선)

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결론

한화솔루션은 태양광 및 신재생에너지 사업에서 글로벌 선도 기업으로 자리 잡을 잠재력을 보유하고 있습니다. 다만, 석유화학 사업의 부진과 자회사 리스크, 높은 부채비율 등은 투자 시 유의해야 할 요인입니다. 중장기적으로 태양광 사업 성장성과 수소 솔루션 개발을 통해 수익성을 회복할 가능성이 높습니다. 중장기 투자 관점에서 유망한 종목으로 평가됩니다.