비에이치아이(083650) 핵심 간단 분석

비에이치아이(083650) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 17일 기준):

• 종가: 15,130원 (+5.07%, 전일 대비 730원 상승)
• 52주 최고/최저: 19,920원 / 7,000원
• 거래량: 2,644,759주
• 거래대금: 39,739백만 원

호재 뉴스:

• 쿠웨이트 수주: 506억 원 규모의 쿠웨이트 프로젝트 수주 확정, 글로벌 수주 확대 기대감.
• 정책 수혜: 정부의 원전 및 에너지 사업 강화에 따른 수혜 기대.
• 실적 개선: 영업이익률 상승 및 당기순이익 흑자 전환으로 실적 회복세가 뚜렷.

악재 뉴스:

• 정국 불안: 최근 정책 리스크와 탄핵 정국 여파로 주가 변동성 확대.
• 부채비율 우려: 여전히 높은 부채비율(477.25%)로 재무건전성에 대한 리스크 존재.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1999년
• 주요 사업: 발전설비, 산업용 보일러, 에너지 플랜트 설비 제작 및 공급
• 시가총액: 4,682억 원 (KOSDAQ 119위)
• 외국인 보유율: 9.71%
• 경쟁사: 한화솔루션(009830, KOSPI), 씨에스윈드(112610, KOSPI), SK오션플랜트(100090, KOSPI)

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2023년 및 2024년 전망)

• 2023년 매출액: 3,674억 원 (전년 대비 +11.3%)
• 2023년 영업이익: 151억 원 (흑자 전환)
• 2023년 당기순이익: 75억 원 (흑자 전환)
• 2024년 전망:
  • 매출액: 3,712억 원
  • 영업이익: 228억 원
  • 영업이익률: 6.15% (개선세 유지)

3.2. 주요 재무 지표

• 부채비율: 477.25% (전년 대비 하락, 개선 필요)
• ROE: 12.23% (흑자 전환 및 수익성 회복 중)
• PBR: 4.43배 (동종 업종 평균보다 높은 수준)
• PER: 26.45배 (다소 고평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• 글로벌 수주 확대: 쿠웨이트 등 중동 지역 수주 증가로 해외 매출 비중 확대.
• 에너지 정책 강화: 정부의 원전 및 에너지 정책 지원이 수익 성장에 기여.
• 경쟁력 있는 제품: 산업용 보일러와 에너지 플랜트 분야에서 높은 기술력 보유.

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4. 관련주

동일 업종 주요 기업:

• 한화솔루션(009830, KOSPI): 16,540원 (PER: -1.85배)
• 씨에스윈드(112610, KOSPI): 41,450원 (PER: 15.48배)
• SK오션플랜트(100090, KOSPI): 12,750원 (PER: 29.11배)
• SK이터닉스(475150, KOSDAQ): 13,350원 (PER: N/A)

 

한화솔루션(009830) 핵심 간단 분석

한화솔루션(009830) 핵심 간단 분석

 

씨에스윈드(112610) 핵심 간단 분석

씨에스윈드(112610) 핵심 간단 분석

 

SK오션플랜트(100090) 핵심 간단 분석

SK오션플랜트(100090) 핵심 간단 분석

 

SK이터닉스(475150) 핵심 간단 분석

SK이터닉스(475150) 핵심 간단 분석

 

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 19,250원
  • 쿠웨이트 수주와 글로벌 확장에 따른 기대감 반영.
• 손절가: 13,000원
  • 부채비율 및 단기 실적 변동성에 따른 리스크 관리.

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결론

비에이치아이는 발전 설비 및 에너지 플랜트 분야에서 경쟁력을 갖춘 기업입니다. 쿠웨이트 프로젝트 수주와 원전 산업 활성화 정책이 향후 성장의 동력으로 작용할 것으로 기대됩니다. 다만 높은 부채비율과 주가 변동성은 투자 리스크로 작용할 수 있으므로 중장기적 관점에서 접근이 필요합니다.