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그리드위즈(453450) 핵심 간단 분석
그리드위즈(453450) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주요 주가 정보(2024년 12월 30일 기준)

  • 종가: 16,580원 (+2.66%, 전일 대비 430원 상승)
  • 52주 최고/최저: 82,200원 / 13,640원
  • 거래량: 30,482주
  • 거래대금: 502백만 원
  • PER: 25.08배
  • PBR: 0.99배

호재 뉴스

  1. 전력수요 관리 시장 성장
    • DR(수요 반응) 시장 확대와 스마트 전력 관리 솔루션에 대한 관심 증가.
  2. 글로벌 확장 가능성
    • 500만불 수출탑 수상 등 글로벌 시장에서의 경쟁력 입증.

악재 뉴스

  1. 수익성 변동성
    • 영업이익률 및 순이익률 변동성이 크며, 안정적인 수익 구조 부재.
  2. 높은 밸류에이션 부담
    • PER 25배로 동일 업종 평균 대비 고평가된 상태.

2. 기업 개요

  • 설립일: 2010년
  • 주요 사업: 스마트 그리드 기술 및 에너지 관리 솔루션 제공.
  • 상장 시장: 코스닥
  • 시가총액: 1,317억 원 (코스닥 538위)
  • 외국인 보유율: 2.73%

3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

  • 매출액: 487억 원
  • 영업이익: 36억 원
  • 당기순이익: 26억 원
  • 영업이익률: 7.30%
  • 순이익률: 5.40%

3.2. 주요 재무 지표

  • ROE: 9.40%
  • 부채비율: 59.06%
  • 당좌비율: 64.18%
  • PER (2024.09): 25.08배
  • PBR (2024.09): 0.99배

3.3. 성장 가능성

  1. 스마트 그리드 확장
    • 국내외 전력 효율화 프로젝트 증가에 따른 수요 성장 가능성.
  2. 친환경 정책 수혜
    • 탄소중립 및 전기차 충전 인프라 확대에 따른 관련 사업 기회 증가.

4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

  • 한국전력 (015760, 코스피): 20,050원 (PER: 3.47배)
  • 한전기술 (052690, 코스피): 53,000원 (PER: 51.36배)
  • 한전KPS (051600, 코스피): 44,100원 (PER: 10.84배)

4.2. 비교 분석

  • 그리드위즈는 동일 업종 대비 높은 PER을 보유, 성장 가능성은 있지만 수익성 안정성 부족.
  • PBR 0.99배로 저평가된 측면도 있으나, 실적 개선이 필수적.

5. 목표가 및 손절가

  • 목표가: 20,000원 (전력 시장 성장성 반영)
  • 손절가: 15,000원 (52주 최저가 근접 시 손실 최소화)

결론

그리드위즈는 전력 효율화 및 스마트 그리드 시장의 성장 가능성을 바탕으로 중장기적 투자 가치를 보유한 기업입니다. 그러나 수익성 변동성 및 고평가된 밸류에이션이 단기적인 리스크로 작용할 수 있습니다.
투자 시, 시장 환경 및 실적 개선 추세를 지속적으로 모니터링하며 신중한 접근이 필요합니다.