한전기술(052690) 핵심 간단 분석

한전기술(052690) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주요 주가 정보(2024년 12월 30일 기준)

• 종가: 53,000원 (-0.93%, 전일 대비 500원 하락)
• 52주 최고/최저: 98,100원 / 49,250원
• 거래량: 94,360주
• 거래대금: 50억 원
• PER: 51.36배
• PBR: 3.66배

호재 뉴스

1. 글로벌 원전 시장 확대 기대
   • SMR(소형 모듈 원전) 관련 기술력을 바탕으로 해외 시장 진출 전망이 긍정적.
2. 탄소중립 정책 수혜
   • 한국 및 글로벌 에너지 전환 정책에서 원전이 핵심 에너지원으로 부각.
3. 한전 계열사와의 시너지
   • 한국전력 및 계열사와의 협업을 통한 안정적인 수익 구조.

악재 뉴스

1. 높은 밸류에이션 부담
   • PER 51.36배로 업종 평균 대비 고평가 상태.
2. 정책 리스크
   • 정부 에너지 정책 변화 및 원전 관련 정책 불확실성.
3. 영업이익 감소
   • 최근 분기 영업이익률 1.08%로 부진한 수익성.

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2. 기업 개요

• 설립연도: 1975년
• 주요 사업: 원자력 및 에너지 기술 설계, 개발, 컨설팅
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 2조 256억 원 (코스피 142위)
• 외국인 보유율: 9.22%
• 경쟁사: 두산에너빌리티, 한수원 관련 업체

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,059억 원
• 영업이익: 57억 원 (전년 동기 대비 감소)
• 당기순이익: 67억 원
• 영업이익률: 5.24%
• 순이익률: 6.78%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 7.14% (2024년 3분기)
• 부채비율: 56.22%
• 당좌비율: 154.26%
• 배당수익률: 0.97% (2023년 기준)

3.3. 성장 가능성

1. SMR 및 원전 수출 시장 진출
   • 차세대 원전 기술력 확보로 글로벌 시장에서 경쟁력 강화.
2. 안정적 매출원 확보
   • 한국 및 글로벌 원전 프로젝트 관련 지속적인 수주 기대.
3. ESG 트렌드 부합
   • 탄소중립 정책과 맞물려 원전 기술의 중요성 증대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 한국전력 (015760, 코스피): 20,050원 (PER: 3.47배)
• 한전KPS (051600, 코스피): 44,100원 (PER: 10.84배)
• 두산에너빌리티 (034020, 코스피): 15,300원 (PER: 22.78배)

두산에너빌리티(034020) 핵심 간단 분석

두산에너빌리티(034020) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 한전기술은 PER 51.36배로 업종 내에서 고평가 상태.
• 그러나 원전 기술력과 수출 성장 가능성을 고려한 투자 가치는 존재.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 65,000원 (글로벌 원전 수주 확대 및 SMR 상용화 기대 반영)
• 손절가: 50,000원 (최근 저점 기준)

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결론

한전기술은 원전 관련 기술력과 글로벌 수주 확대 가능성으로 중장기적 투자 매력이 있는 기업입니다. 그러나 현재 높은 밸류에이션 부담과 수익성 개선이 필요한 상황이므로 신중한 접근이 요구됩니다. SMR 기술 상용화 및 신규 수주 여부가 주가 변동의 주요 요인으로 작용할 전망입니다.