한전산업(130660) 핵심 간단 분석

한전산업(130660) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주요 주가 정보(2024년 12월 30일 기준)

• 종가: 9,360원 (+0.11%, 전일 대비 10원 상승)
• 52주 최고/최저: 19,500원 / 6,730원
• 거래량: 84,632주
• 거래대금: 7.87억 원
• PER: 22.50배
• PBR: 2.71배

호재 뉴스

1. 217억 원 규모 베트남 프로젝트 시운전 용역 계약
   • 베트남 꽝짝1 프로젝트와의 계약 체결로 신규 매출 창출 기대.
2. 원전 사업 성장 가능성
   • 정부의 원전 정책과 관련된 프로젝트 참여로 중장기 성장 기대.

악재 뉴스

1. 영업이익 감소
   • 최근 분기 영업이익 감소(-90%)로 수익성 약화 우려.
2. 높은 밸류에이션 부담
   • 동일 업종 대비 높은 PER과 PBR로 인해 추가 상승 여력이 제한될 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2000년
• 주요 사업: 원전, 발전소 유지·보수 및 에너지 서비스 제공.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 3,051억 원 (코스피 498위)
• 외국인 보유율: 6.33%
• 경쟁사: 한전KPS, 한전기술, 그리드위즈

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 829억 원
• 영업이익: 13억 원 (-90.06% 감소)
• 당기순이익: 9억 원 (-89% 감소)
• 영업이익률: 1.59%
• 순이익률: 1.06%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 12.23%
• 부채비율: 96.80%
• PER: 22.50배 (동일 업종 평균 4.36배 대비 고평가)
• PBR: 2.71배

3.3. 성장 가능성

1. 원전 유지보수 시장 확대
   • 원전 확대 정책 및 해외 프로젝트 참여로 매출 증대 가능.
2. 에너지 효율화 서비스 강화
   • 탄소중립과 관련된 정부 정책에 따라 신규 사업 확대 기대.

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4. 관련주

동일 업종 주요 기업

• 한전KPS (051600): 44,100원 (PER: 10.84배, PBR: 1.53배)
• 한전기술 (052690): 53,000원 (PER: 51.36배, PBR: 3.66배)
• 그리드위즈 (453450): 16,580원 (PER: 25.08배, PBR: 0.99배)

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 11,000원 (베트남 프로젝트와 원전 관련 수혜 반영)
• 손절가: 8,500원 (52주 최저가 근접 시 손실 최소화)

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결론

한전산업은 원전 및 에너지 유지보수 시장에서 안정적 위치를 확보하고 있으나, 최근 실적 악화와 높은 밸류에이션 부담이 단기 투자 리스크로 작용할 수 있습니다. 중장기적으로는 정부 정책과 해외 사업 확장을 통해 성장 잠재력이 있지만, 신중한 접근이 필요합니다.