두산에너빌리티(034020) 핵심 간단 분석

두산에너빌리티(034020) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

두산에너빌리티(KOSPI, 034020)의 주가는 2024년 12월 13일 기준 17,240원으로 전일 대비 3.31% 하락했습니다. 당일 거래량은 약 656만 주를 기록했으며, 고가는 17,880원, 저가는 17,220원으로 장을 마감했습니다.

 

호재 뉴스

• 원전 산업 확장 기대: 정부의 원전 정책 강화 및 체코 원전 수출 기대감.
• 친환경 에너지 투자 확대: 풍력발전 및 수소 에너지 프로젝트 참여 확대.
• 외국인 순매수 증가: 외국인 투자자들의 지속적인 매수세.

악재 뉴스

• 내란 사태로 인한 불확실성: 정치적 불확실성으로 인한 원전 사업 진행 차질 우려.
• 수익성 둔화: 일부 프로젝트에서의 지연으로 인해 이익률 감소 우려.

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2. 기업개요

두산에너빌리티는 에너지 솔루션과 원자력 발전을 중심으로 하는 글로벌 에너지 기업입니다. 풍력, 수력, LNG 등 다양한 에너지 부문에서 사업을 운영하며, 친환경 에너지와 기술 혁신을 주요 성장 동력으로 삼고 있습니다.

• 설립일: 1962년 9월 20일
• 주요 사업: 원자력 발전, 풍력 발전, 수소 에너지, 건설
• 시가총액: 약 11조 433억 원
• 외국인 보유율: 23.93%

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3. 기업분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적

• 2024년 3분기:
  • 매출액: 3조 3,956억 원
  • 영업이익: 1,148억 원
  • 당기순이익: -265억 원 (적자 전환)

3.2. 주요 재무 지표

• 매출액: 15조 7,782억 원 (2024년 연간 예상치)
• 영업이익: 1조 382억 원 (2024년 연간 예상치)
• 순이익률: 3.86%
• ROE: 1.10% (2024년 3분기 기준)
• 부채비율: 123.45%

3.3. 성장 가능성

• 원전 부문: 정부의 원전 정책 강화에 따른 신규 프로젝트 확보 가능성.
• 친환경 에너지: 풍력 및 수소 에너지 사업을 통해 시장 점유율 확대.
• 수출 기회: 체코 및 폴란드 등 유럽 시장에서 원전 및 에너지 기술 수출 가능성.

3.4. 리스크 요인

• 정치적 불확실성으로 인한 프로젝트 지연 가능성.
• 부채 비율 상승에 따른 재무 안정성 저하 우려.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 현대로템 (KOSPI, 064350): 방산 및 철도 차량 제작 기업.
• 두산밥캣 (KOSPI, 241560): 소형 건설기계 및 에너지 솔루션 제공.
• 두산로보틱스 (KOSPI, 454910): 협동 로봇 제조 및 판매.
• 레인보우로보틱스 (KOSDAQ, 277810): 로봇 자동화 솔루션 개발.

 

현대로템(064350) 핵심 간단 분석

현대로템(064350) 핵심 간단 분석

 

두산밥캣(240560) 핵심 간단 분석

두산밥캣(240560) 핵심 간단 분석

 

두산로보틱스(454910) 핵심 간단 분석

두산로보틱스(454910) 핵심 간단 분석

 

레인보우로보틱스(277810) 핵심 간단 분석

레인보우로보틱스(277810) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 두산에너빌리티는 원전 및 에너지 부문에서 두각을 나타내지만, 현대로템 및 두산밥캣과 달리 높은 부채비율과 적자 전환 가능성은 약점으로 작용합니다.

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5. 목표가 및 손절가

5.1. 목표가

• 전문가들이 제시한 목표가는 27,500원으로, 원전 및 친환경 에너지 확장 기대감을 반영한 수준입니다.

5.2. 손절가

• 손절가는 16,000원으로 설정하며, 이는 최근 저점과 기술적 지표를 반영한 값입니다.

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결론

두산에너빌리티는 원전 및 친환경 에너지 시장에서 성장 가능성이 높지만, 정치적 불확실성과 높은 부채비율이 주요 리스크로 작용하고 있습니다. 투자자는 원전 정책과 글로벌 에너지 시장의 변화를 주시하며 신중히 접근할 필요가 있습니다.