유성티엔에스(024800) 핵심 간단 분석

유성티엔에스(024800) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

2024년 12월 13일 기준, 유성티엔에스(KOSDAQ, 024800)의 주가는 1,926원으로 전일 대비 1.58% 상승하며 장을 마감했습니다. 거래량은 5,733주로 전일 대비 소폭 증가했습니다. 당일 고가는 1,926원, 저가는 1,891원이었습니다.

호재 뉴스

• 물류 산업 확대: 전자상거래와 택배 수요 증가로 물류 서비스의 성장 가능성 기대.
• 재무 건전성 개선: 부채비율이 감소 추세에 있어 재무 안정성 강화.

악재 뉴스

• 낮은 유동성: 거래량이 적어 변동성이 클 수 있음.
• 경쟁 심화: 물류 산업 내 경쟁이 치열해지는 가운데 시장 점유율 유지가 주요 과제.

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2. 기업개요

유성티엔에스는 도로 및 철도 운송 서비스를 제공하는 물류 전문 기업입니다.

• 설립일: 1990년
• 주요 사업: 도로 화물 운송, 창고업, 종합 물류 서비스
• 상장 시장: KOSDAQ
• 시가총액: 713억 원
• 외국인 보유율: 0.17%

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3. 기업분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적

• 2023년 매출액: 2,373억 원 (전년 대비 소폭 감소)
• 영업이익: 21억 원 (전년 대비 감소)
• 당기순이익: 695억 원 (전년 대비 증가)

3.2. 주요 재무지표

• 부채비율: 35.95% (2024.09 기준, 안정적)
• ROE: 14.47%
• PER: 1.12배 (저평가된 수준)
• PBR: 0.14배 (산업 평균 대비 낮음)

3.3. 재무 안정성

• 부채비율 감소와 ROE 안정성을 유지하며 성장 가능성 있음.
• 영업이익률은 0.88%로 낮은 편이나, 순이익률은 29.30%로 우수한 편입니다.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 롯데렌탈 (089860, KOSPI): 종합 렌탈 및 물류 서비스.
• 쏘카 (403550, KOSPI): 카셰어링 및 모빌리티 서비스.
• AJ네트웍스 (095570, KOSDAQ): 종합 렌탈 서비스.
• 레드캡투어 (038390, KOSDAQ): 기업 출장 지원 및 렌터카 서비스.

 

롯데렌탈(089860) 핵심 간단 분석

롯데렌탈(089860) 핵심 간단 분석

 

쏘카(403550) 핵심 간단 분석

쏘카(403550) 핵심 간단 분석

 

AJ네트웍스(095570) 핵심 간단 분석

AJ네트웍스(095570) 핵심 간단 분석

 

레드캡투어(038390) 핵심 간단 분석

레드캡투어(038390) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

유성티엔에스는 PBR이 0.14배로 업계 최저 수준이며, 높은 순이익률로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 그러나 낮은 거래량과 상대적으로 작은 규모가 약점으로 작용할 수 있습니다.

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5. 목표가 및 손절가

5.1. 목표가

전문가들은 유성티엔에스의 목표가를 2,200원으로 제시하고 있습니다. 이는 안정적인 재무 구조와 업계 평균 PER을 반영한 값입니다.

5.2. 손절가

1,850원으로 설정하며, 최근 저점과 변동성을 고려한 수치입니다.

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결론

유성티엔에스는 낮은 부채비율과 높은 순이익률로 재무 건전성을 확보하고 있습니다. 그러나 낮은 거래량과 업계 내 경쟁 심화는 주요 리스크 요인입니다. 투자자는 물류 산업 내 성장 가능성과 수익성 개선 여부를 주의 깊게 모니터링해야 합니다.