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1. 최근 주가 흐름 및 주요 뉴스
- 주가 정보 (2024년 12월 16일 기준):
- 종가: 41,550원 (-3.15%, 전일 대비 1,350원 하락)
- 52주 최고/최저: 62,300원 / 33,350원
- 거래량: 2,379,423주
- 거래대금: 101,820백만 원
- 호재 뉴스:
- 주주환원 정책 발표: 두산밥캣은 주주환원율을 40%로 강화하고, 최소배당금 설정 및 자사주 매각 등의 기업가치 제고 계획을 발표하였습니다.
- 악재 뉴스:
- 분할합병 무산: 두산에너빌리티와 두산로보틱스 간의 분할합병이 무산되면서, 두산밥캣의 지분 이전 계획이 차질을 빚었습니다.
2. 기업 개요
- 설립일: 2014년 4월 (두산인프라코어밥캣홀딩스로 설립, 2015년 11월 두산밥캣으로 사명 변경)
- 주요 사업: 건설·농업·조경용 소형장비, 이동식 전기 및 공압 생산장비, 산업차량의 제조 및 판매
- 시가총액: 약 4조 4,159억 원
- 외국인 보유율: 35.60%
- 경쟁사: 현대건설기계, 두산인프라코어 등
3. 기업 분석 (영업실적 위주)
- 최근 실적 (2024년 3분기 기준):
- 매출액: 1조 7,777억 원 (전년 동기 대비 24.9% 감소)
- 영업이익: 1,257억 원 (전년 동기 대비 57.8% 감소)
- 당기순이익: 643억 원 (전년 동기 대비 66% 감소)
- 주요 재무 지표:
- ROE: 최근 수익성 하락으로 인해 감소 추세
- 부채비율: 안정적인 수준 유지
- PER: 업계 평균과 유사한 수준
- PBR: 주가 하락으로 인해 저평가 상태
- 성장 가능성:
- 신규 사업 확장: 농업 및 조경용 장비 (GME) 사업의 성장과 산업차량 부문 진출로 인한 매출 다각화 기대
- 친환경 기술 개발: 전동식 로더 등 친환경 장비 개발을 통한 시장 경쟁력 강화
- 글로벌 네트워크: 북미, 유럽, 아시아 등 다양한 지역에서의 판매망 확대
4. 관련주
- 동일 업종 주요 기업:
- HD현대건설기계 (267270, KOSPI): 종가 61,200원 (PER: 23.61배)
- HD현대인프라코어 (042670, KOSPI): 종가 7,100원 (PER: 22.98배)
- 비교 분석:
- 두산밥캣은 PBR 측면에서 업계 평균 대비 저평가 상태이며, 최근 실적 부진으로 인해 수익성 지표가 하락하였으나, 주주환원 정책 강화와 신규 사업 확장을 통해 중장기적인 성장 가능성을 모색하고 있습니다.
5. 목표가 및 손절가
- 목표가: 50,000원
- 주주환원 정책 강화 및 신규 사업 확장에 따른 기업 가치 상승 기대 반영
- 손절가: 35,000원
- 최근 주가 변동성과 실적 악화 가능성 고려
결론
두산밥캣은 글로벌 소형 건설기계 시장에서 견고한 입지를 보유한 기업으로, 주주환원 정책 강화와 신규 사업 확장을 통해 성장 동력을 확보하고자 노력하고 있습니다. 다만, 최근 실적 부진과 분할합병 무산 등의 이슈로 인해 단기적인 주가 변동성이 예상되므로, 투자 시 신중한 접근이 필요합니다.
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