HD현대인프라코어(042670) 핵심 간단 분석

HD현대인프라코어(042670) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름(2024년 12월 18일 기준)

• 종가: 7,040원 (+0.57%, 전일 대비 40원 상승)
• 52주 최고/최저: 9,160원 / 6,270원
• 거래량: 503,157주
• 거래대금: 3,539백만 원

호재 뉴스

• 시장 다변화: 해외 시장 확장 및 북미·유럽 지역 중심의 M&A 확대 소식.
• 기술 개발: 친환경 기술 및 고효율 엔진 개발로 산업 트렌드에 대응.

악재 뉴스

• 수익성 압박: 글로벌 경기 둔화로 인해 주요 시장에서 수요 감소.
• 차입금 부담: 높은 부채비율로 인해 재무적 안정성 약화.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1937년
• 주요 사업: 건설기계(굴착기, 휠로더) 및 엔진(산업용, 발전기) 생산 및 판매.
• 시가총액: 13,563억 원
• 외국인 보유율: 11.02%
• 경쟁사: 두산밥캣, 현대건설기계, 두산에너빌리티

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 9,098억 원 (전년 동기 대비 15.5% 감소)
• 영업이익: 207억 원 (전년 동기 대비 74.6% 감소)
• 영업이익률: 2.27%
• 당기순이익: -254억 원 (적자 전환)

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 3.29% (업계 평균 대비 낮음)
• 부채비율: 143.67% (재무 구조 개선 필요)
• PER: 22.78배 (동종 업계 평균보다 높음)
• PBR: 0.73배 (저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• 친환경 기술: 전기 및 하이브리드 엔진 기술 개발로 지속 가능성 확대.
• 우크라이나 재건: 국제 재건 사업에서 건설기계 수요 증가 예상.
• 글로벌 시장: 북미·유럽 시장에서 점유율 확대 및 신시장 진출 계획.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 두산밥캣 (241560, KOSPI): 44,400원 (PER: 6.79배)
• 두산에너빌리티 (034020, KOSPI): 18,060원 (PER: 141.09배)
• 현대로템 (064350, KOSPI): 48,450원 (PER: 17.13배)

 

두산밥캣(240560) 핵심 간단 분석

두산밥캣(240560) 핵심 간단 분석

 

두산에너빌리티(034020) 핵심 간단 분석

두산에너빌리티(034020) 핵심 간단 분석

 

현대로템(064350) 핵심 간단 분석

현대로템(064350) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• HD현대인프라코어는 PBR 0.73배로 업계 평균보다 저평가된 상태.
• 영업이익률은 경쟁사 대비 낮지만, 친환경 기술 개발 및 재건 시장 기대감으로 성장 가능성 보유.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 8,500원
  • 글로벌 시장 점유율 확대 및 친환경 기술 도입 반영.
• 손절가: 6,200원
  • 주요 시장 수요 감소 및 부채 리스크 고려.

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결론

HD현대인프라코어는 건설기계 및 엔진 분야에서 경쟁력을 갖춘 기업으로, 친환경 기술 개발과 글로벌 시장 확장에 주력하고 있습니다.
다만, 최근 실적 부진과 부채비율 증가가 단기적인 투자 리스크로 작용할 수 있으므로 중장기적 관점에서 신중한 접근이 필요합니다.