HD현대건설기계(267270) 핵심 간단 분석

HD현대건설기계(267270) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (2024년 12월 18일 기준)

• 종가: 62,000원 (+2.82%, 전일 대비 1,700원 상승)
• 52주 최고/최저: 71,000원 / 45,100원
• 거래량: 136,871주
• 거래대금: 8,456백만 원
• 외국인 순매수: +14,206주
• 기관 순매수: +9,955주

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2. 기업 개요

• 설립일: 1985년 10월 23일
• 주요 사업: 굴착기, 휠로더, 백호 로더 등 건설기계 제조 및 판매
• 시가총액: 11,349억 원
• 상장 주식 수: 18,305,586주
• 외국인 보유율: 15.75%
• 경쟁사: 두산밥캣, 두산에너빌리티, 현대로템

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 8,168억 원 (전년 동기 대비 -12.1%)
• 영업이익: 430억 원 (전년 동기 대비 -20.1%)
• 당기순이익: 114억 원 (적자 전환)
• 영업이익률: 5.26% (전년 동기 대비 감소)
• 순이익률: 1.40% (전년 동기 대비 감소)

3.2 주요 재무 지표

• ROE: 3.07% (전년 대비 감소)
• 부채비율: 85.57% (건전한 수준 유지)
• PER: 23.92배 (산업 평균보다 높음)
• PBR: 0.67배 (주가 저평가 상태)
• 배당수익률: 1.13% (소폭 상승)

3.3 성장 가능성

• 글로벌 시장 확대: 인프라 투자와 함께 신흥시장 수요 증가 예상
• 신기술 도입: 친환경 및 전동화 장비 개발 추진
• M&A 전략: 신흥시장과 선진국에서의 입지 강화를 목표로 한 인수합병 검토

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4. 관련주

4.1 동일 업종 주요 기업

• 두산에너빌리티 (034020): 18,060원 (PER: 141.09배)
• 현대로템 (064350): 48,450원 (PER: 17.13배)
• 두산밥캣 (241560): 44,400원 (PER: 6.79배)

 

두산에너빌리티(034020) 핵심 간단 분석

두산에너빌리티(034020) 핵심 간단 분석

 

현대로템(064350) 핵심 간단 분석

현대로템(064350) 핵심 간단 분석

 

두산밥캣(240560) 핵심 간단 분석

두산밥캣(240560) 핵심 간단 분석

 

4.2 비교 분석

• HD현대건설기계는 PBR 0.67배로 업종 평균 대비 저평가 상태이며, 영업이익률은 업계 평균에 근접.
• 높은 부채비율을 안정적으로 관리하며, 향후 영업이익률 개선이 기대됨.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 69,200원
  • 글로벌 인프라 투자 확대 및 신흥시장 수요 증가 반영.
• 손절가: 55,000원
  • 단기 실적 부진과 변동성 리스크 고려.

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결론

HD현대건설기계는 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 건설기계 제조사로, 친환경 장비 개발 및 신흥시장 확장이 향후 성장 가능성을 뒷받침합니다. 다만, 최근 실적 부진과 산업 특유의 경기 민감성이 투자 리스크로 작용할 수 있어 중장기적 관점에서 접근이 필요합니다.