현대로템(064350) 핵심 간단 분석

현대로템(064350) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (2024년 12월 16일 기준)

• 종가: 49,550원 (-0.70%, 전일 대비 -350원)
• 52주 최고/최저: 69,500원 / 25,400원
• 거래량: 1,120,735주
• 거래대금: 55,475백만 원

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2. 기업 개요

• 설립일: 1999년
• 주요 사업: 철도 차량, 방위산업, 플랜트 사업
  • 철도 차량: 전동차, 고속철도, 경전철 공급 및 유지보수
  • 방위산업: K2 전차, 다목적 전술차량 등 생산
  • 플랜트: 환경 및 에너지 관련 설비 제작
• 시가총액: 5조 4,080억 원
• 외국인 보유율: 28.94%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 10,935억 원
• 영업이익: 1,374억 원 (전년 동기 대비 21.88% 증가)
• 당기순이익: 1,038억 원
• 영업이익률: 12.57%
• 순이익률: 9.49%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 17.29%
• 부채비율: 218.25% (안정적)
• PBR: 2.81배
• PER: 17.52배

3.3. 성장 가능성

• 방위산업 성장: K2 전차 수출 확대 및 방산 프로젝트 증가.
• 철도 시장 확대: 국내외 철도 프로젝트 입찰 성공과 고속철도 수요 증가.
• 친환경 플랜트: 수소 인프라 구축 및 신재생 에너지 설비 수요 증가.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 두산에너빌리티 (034020): 종가 17,640원 (PER: 137.81배)
• 두산밥캣 (241560): 종가 41,550원 (PER: 6.35배)
• 두산로보틱스 (454910): 종가 53,300원 (PER: -255.02배)

 

두산에너빌리티(034020) 핵심 간단 분석

두산에너빌리티(034020) 핵심 간단 분석

 

두산밥캣(240560) 핵심 간단 분석

두산밥캣(240560) 핵심 간단 분석

 

두산로보틱스(454910) 핵심 간단 분석

두산로보틱스(454910) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 현대로템은 PER 17.52배로 업종 평균(28.16배) 대비 적정 수준.
• 철도 및 방산 시장에서 강력한 성장 동력 보유.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 60,000원 (방산 수출과 철도 수주 확대 반영)
• 손절가: 45,000원 (부채비율 증가 및 프로젝트 지연 리스크 고려)

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결론

현대로템은 방위산업과 철도 차량 사업을 중심으로 안정적인 성장을 기대할 수 있는 기업입니다. 특히, 방산 수출 확대와 철도 시장 확장, 친환경 플랜트 수요 증가는 중장기적인 성장 잠재력을 뒷받침합니다. 다만, 높은 부채비율과 글로벌 경기 둔화는 단기적인 리스크로 작용할 수 있어 신중한 접근이 필요합니다.