KSS해운(044450) 핵심 간단 분석

KSS해운(044450) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (2024년 12월 16일 기준)

• 종가: 8,590원 (-0.69%, 전일 대비 -60원)
• 52주 최고/최저: 10,840원 / 7,730원
• 거래량: 32,606주
• 거래대금: 279백만 원

---

2. 기업 개요

• 설립일: 1969년
• 주요 사업: 액화가스(LPG) 및 석유화학제품의 해상 운송
• 시가총액: 1,983억 원
• 외국인 보유율: 6.59%
• 경쟁사: HMM, 팬오션, 대한해운

---

3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,316억 원
• 영업이익: 281억 원 (전년 동기 대비 -4.53% 감소)
• 당기순이익: -45억 원 (적자 전환)
• 영업이익률: 21.32%
• 순이익률: -3.39%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 4.48%
• 부채비율: 293.84% (높은 수준)
• PBR: 0.44배 (저평가)
• PER: 9.90배

3.3. 성장 가능성

• 친환경 해운 수요 증가: LNG 및 암모니아 운반 기술 활용으로 경쟁력 확보.
• 글로벌 해운업 회복: 주요 고객사와의 안정적인 장기 운송 계약.
• 선박 운영 효율화: 고효율 선박 도입과 운항 최적화로 비용 절감 가능.

---

4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• HMM (011200): 종가 18,490원 (PER: 4.10배)
• 팬오션 (028670): 종가 3,440원 (PER: 5.81배)
• 대한해운 (005880): 종가 1,735원 (PER: 3.72배)
• 흥아해운 (003280): 종가 1,643원 (PER: 10.33배)

 

HMM(011200) 핵심 간단 분석

HMM(011200) 핵심 간단 분석

 

팬오션(028670) 핵심 간단 분석

팬오션(028670) 핵심 간단 분석

 

대한해운(005880) 핵심 간단 분석

대한해운(005880) 핵심 간단 분석

 

흥아해운(003280) 핵심 간단 분석

흥아해운(003280) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• KSS해운은 PER 9.90배, PBR 0.44배로 업종 평균 대비 저평가 상태.
• 높은 부채비율과 최근 순이익 적자는 투자 리스크 요인.

---

5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 9,500원 (LNG 및 암모니아 운송 수요 확대 반영)
• 손절가: 7,700원 (적자 지속과 부채비율 증가 가능성 고려)

---

결론

KSS해운은 액화가스 및 석유화학제품 운송에 특화된 기업으로, 친환경 운송 수요 확대와 안정적인 장기 계약을 통해 중장기적인 성장 가능성을 보유하고 있습니다. 그러나 높은 부채비율과 최근 순이익 적자는 단기적 리스크로 작용할 수 있으므로 신중한 접근이 필요합니다.