에스원(012750) 핵심 간단 분석

에스원(012750) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (2024년 12월 16일 기준)

• 종가: 63,300원 (-2.16%, 전일 대비 -1,400원)
• 52주 최고/최저: 66,000원 / 53,000원
• 거래량: 18,250주
• 거래대금: 1,167백만 원

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2. 기업 개요

• 설립일: 1977년
• 주요 사업: 종합 보안 솔루션 제공 (시큐리티 서비스 및 부동산 종합 서비스)
• 시가총액: 2조 4,053억 원
• 외국인 보유율: 55.70%
• 경쟁사: SK쉴더스, KT텔레캅

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 6,828억 원
• 영업이익: 602억 원 (전년 동기 대비 15.13% 증가)
• 당기순이익: 543억 원
• 영업이익률: 8.82%
• 순이익률: 7.96%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 12.21%
• 부채비율: 36.40% (안정적 수준)
• PBR: 1.30배
• PER: 12.26배

3.3. 성장 가능성

• 전기차 시장 성장: 아파트 전기차 화재 방지 및 보안 서비스 강화.
• ESG 경영 강화: 지속 가능한 보안 솔루션 개발과 투자 확대.
• 첨단 보안 시스템: AI 및 IoT 기반 보안 시스템 도입으로 기술 경쟁력 확보.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• NICE평가정보 (030190): 종가 12,340원 (PER: 11.01배)
• 에코프로에이치엔 (383310): 종가 34,500원 (PER: 29.64배)

 

NICE평가정보(030190) 핵심 간단 분석

NICE평가정보(030190) 핵심 간단 분석

 

에코프로에이치엔(383310) 핵심 간단 분석

에코프로에이치엔(383310) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 에스원은 안정적인 재무구조와 12.26배의 PER로 동종 업계 대비 적정한 평가 수준.
• AI 및 IoT 기술 활용으로 고부가가치 시장에서 성장 기대.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 75,000원 (첨단 보안 시스템과 ESG 경영 강화 반영)
• 손절가: 58,000원 (글로벌 경기 둔화 및 성장 둔화 가능성 고려)

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결론

에스원은 국내 종합 보안 솔루션 시장에서 강력한 경쟁력을 보유한 기업으로, 안정적인 매출 기반과 첨단 보안 기술을 통한 성장 가능성이 기대됩니다. 그러나 경기 둔화 및 시장 경쟁 심화는 단기적인 리스크로 작용할 수 있어, 중장기적 투자 관점에서 접근이 필요합니다.