HL만도(204320) 핵심 간단 분석

HL만도(204320) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (2024년 12월 16일 기준)

• 종가: 42,700원 (+0.35%, 전일 대비 +150원)
• 52주 최고/최저: 50,000원 / 30,850원
• 거래량: 284,393주
• 거래대금: 12,307백만 원

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2. 기업 개요

• 설립일: 2014년 (한라홀딩스에서 인적분할)
• 주요 사업: 제동, 조향, 현가 시스템 등 자동차 핵심 부품 제조
• 시가총액: 2조 51억 원
• 외국인 보유율: 25.49%
• 경쟁사: 현대모비스, 한온시스템

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 21,717억 원
• 영업이익: 825억 원 (전년 동기 대비 -7.95% 감소)
• 당기순이익: -492억 원 (적자 전환)
• 영업이익률: 3.80%
• 순이익률: -2.26%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 5.30%
• 부채비율: 166.82%
• PBR: 0.85배 (업종 평균 대비 저평가)
• PER: 16.31배

3.3. 성장 가능성

• 전기차 시장 성장: 전기차 전용 부품(전자식 제동 및 조향 시스템) 수요 증가.
• 고부가가치 제품 확대: 자율주행 기술과 연계된 첨단 시스템 개발.
• 글로벌 시장 확대: 현대/기아뿐만 아니라 글로벌 완성차 제조사와의 협력 강화.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 현대모비스 (012330): 종가 237,500원 (PER: 6.48배)
• 한국타이어앤테크놀로지 (161390): 종가 39,300원 (PER: 3.91배)
• 한온시스템 (018880): 종가 4,235원 (PER: 음수)

 

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

 

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

 

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• HL만도는 PBR 0.85배로 업종 평균 대비 저평가 상태.
• 부채비율이 높으나, 전기차 및 첨단 부품 수요 증가로 중장기적 성장 기대.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 50,000원 (전기차 및 첨단 부품 시장 성장 반영)
• 손절가: 38,000원 (적자 지속 및 부채 리스크 고려)

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결론

HL만도는 자동차 부품 시장에서 강력한 기술 경쟁력을 보유한 기업으로, 전기차 및 자율주행차 시장 확대의 수혜를 기대할 수 있습니다. 그러나 단기적으로는 순이익 적자와 높은 부채비율이 리스크로 작용할 수 있어 신중한 접근이 필요합니다. 장기적인 관점에서 투자 가치를 보유한 종목입니다.