현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 13일 기준):

• 종가: 244,000원 (-1.01%, 전일 대비 2,500원 하락)
• 52주 최고/최저: 270,000원 / 198,000원
• 거래량: 265,812주
• 거래대금: 64,993백만 원

호재 뉴스:

1. 미래 모빌리티 기술 강화:
   • CES 2025에서 전면창 디스플레이와 뇌파분석 기술 등 혁신적 제품 공개 예정.
   • 전동화 및 자율주행 분야에서의 기술 리더십 강화.
2. 실적 개선:
   • 전기차 부품 매출 증가와 A/S 부품 사업 성장으로 안정적 수익성 유지.
3. 배당 매력:
   • 배당 성향 15% 이상 유지하며 주주 환원 확대.

악재 뉴스:

1. 원자재 가격 상승:
   • 공급망 불안 및 원자재 가격 상승이 제조 비용에 부담으로 작용.
2. 전기차 경쟁 심화:
   • 글로벌 전기차 시장에서 경쟁사의 성장으로 시장 점유율 압박.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1977년
• 주요 사업: 자동차 핵심 부품, 모듈 제조, 전동화 부품, A/S 부품
• 시가총액: 22조 6,908억 원
• 외국인 보유율: 41.21%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준):

• 매출액: 140,018억 원 (전년 대비 8.9% 증가)
• 영업이익: 9,086억 원 (전년 대비 42.8% 증가)
• 당기순이익: 9,212억 원 (전년 대비 24% 증가)
• 영업이익률: 6.49% (개선 중)

3.2. 주요 재무 지표:

• ROE: 8.20%
• EPS: 9,889원
• PER: 6.65배
• PBR: 0.51배
• 배당수익률: 1.84%

3.3. 성장 가능성:

1. 전동화 부품 수요 증가:
   • 전기차 및 하이브리드차용 배터리 시스템, 구동 모터 등 핵심 부품 공급 확대.
2. A/S 부품 사업:
   • 글로벌 자동차 시장에서 안정적인 매출원으로 자리 잡아 수익성 기여.
3. 신기술 투자:
   • 자율주행, 커넥티드카 등 미래형 자동차 기술 개발에 집중 투자.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• 한국타이어앤테크놀로지(161390, KOSPI): 39,950원 (PER 3.97배)
• 한온시스템(018880, KOSPI): 4,215원 (PER -21.95배)
• HL만도(204320, KOSPI): 42,550원 (PER 16.25배)

 

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

 

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

 

HL만도(204320) 핵심 간단 분석

HL만도(204320) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

• 현대모비스는 글로벌 자동차 부품 시장에서 자율주행 및 전동화 기술 개발로 경쟁력을 갖추고 있으며, 한국타이어 및 HL만도와는 시장 내 포지셔닝에서 차별화된 경쟁력을 보유.

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5. 목표가 및 손절가

5.1. 목표가: 280,000원

• 전동화 부품 및 미래형 자동차 기술 성장 반영.

5.2. 손절가: 230,000원

• 최근 주요 지지선으로 설정.

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결론

현대모비스는 자율주행, 전동화, 커넥티드 기술 등 미래형 자동차 분야에서 높은 성장 가능성을 보유한 기업입니다. 안정적인 A/S 부품 사업과 전기차 부품 수요 확대가 중장기적 성장을 뒷받침할 것으로 보이며, 현재 주가는 안정적 배당과 저평가 매력을 함께 제공합니다. 중장기 투자 관점에서 유망한 종목으로 평가됩니다.