엘앤에프(066970) 핵심 간단 분석

엘앤에프(066970) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 13일 기준):

• 종가: 103,700원 (-5.47%, 전일 대비 6,000원 하락)
• 52주 최고/최저: 217,000원 / 82,900원
• 거래량: 220,377주
• 거래대금: 22,913백만 원

호재 뉴스:

1. 글로벌 양극재 수요 증가:
   • 전기차 시장 확대에 따른 하이니켈 양극재 수요 지속 증가.
2. 주요 고객사와 계약:
   • 테슬라와의 대규모 공급 계약으로 안정적 매출원 확보.
3. 기술 경쟁력:
   • 하이니켈 양극재(NCM, NCMA)에서 독보적인 기술력을 보유.

악재 뉴스:

1. 4분기 실적 악화 전망:
   • 일부 생산 차질 및 원자재 가격 상승으로 인해 영업이익 감소 예상.
2. 고객사 의존도 높음:
   • LG에너지솔루션(KOSPI, 373220)과 테슬라에 대한 매출 편중도가 높아 리스크 존재.
3. 경쟁 심화:
   • 에코프로비엠(KOSDAQ, 247540) 및 포스코퓨처엠(KOSPI, 003670)과의 경쟁 격화.

 

LG에너지솔루션 기업 분석: 글로벌 배터리 리더로서의 역할과 향후 전망

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에코프로비엠(247540) 핵심 간단 분석

에코프로비엠(247540) 핵심 간단 분석

 

포스코퓨쳐엠(003670) 핵심 간단 분석

포스코퓨쳐엠(003670) 핵심 간단 분석

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2. 기업 개요

• 설립일: 2000년
• 주요 사업: 2차 전지 양극재 제조 및 판매
• 시가총액: 3조 7,639억 원
• 외국인 보유율: 20.86%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준):

• 매출액: 3,516억 원 (전분기 대비 감소)
• 영업이익: -724억 원 (적자 전환)
• 순이익: -770억 원
• 영업이익률: -20.59%

3.2. 주요 재무 지표:

• ROE: -49.23%
• EPS: -2,097원
• PER: N/A (적자)
• PBR: 4.17배

3.3. 성장 가능성:

1. 전기차 시장 성장:
   • 글로벌 전기차 보급률 증가로 양극재 수요 지속 증가.
2. 생산능력 확대:
   • 신규 공장 설립 및 생산라인 증설로 시장 점유율 확대 기대.
3. 기술 경쟁력 강화:
   • NCMA 양극재 개발로 에너지 밀도와 안정성에서 경쟁 우위 확보.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• LG에너지솔루션(373220): 400,000원 (PER -258.06배)
• 삼성SDI(006400): 260,500원 (PER 13.87배)
• 에코프로비엠(247540): 131,000원 (PER -58.96배)

 

삼성SDI 기업 분석: 전기차 배터리와 에너지 저장 시스템 혁신 기업

삼성SDI 기업 분석: 전기차 배터리와 에너지 저장 시스템 혁신 기업

 

4.2. 비교 분석:

• 엘앤에프는 기술력과 글로벌 고객 기반을 바탕으로 안정적 매출원을 보유했으나, 실적 악화와 경쟁사의 성장으로 주가 변동성이 커지고 있음.

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5. 목표가 및 손절가

5.1. 목표가: 160,000원

• 테슬라와의 계약 지속 및 전기차 시장 확대를 반영.

5.2. 손절가: 90,000원

• 최근 주요 지지선으로 설정.

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결론

엘앤에프는 글로벌 양극재 시장에서 독보적인 기술력을 보유한 기업으로, 전기차 시장 확대와 함께 성장 가능성이 큽니다. 그러나 단기적으로는 실적 악화와 매출 편중에 따른 리스크가 있으며, 중장기적으로는 신규 생산라인 가동과 글로벌 시장 확대가 긍정적 요인으로 작용할 것으로 보입니다.