대한해운(005880) 핵심 간단 분석

대한해운(005880) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

대한해운은 2024년 12월 13일 기준으로 주가는 1,737원으로 전일 대비 0.23% 상승하며 장을 마감했습니다. 당일 고가는 1,745원, 저가는 1,716원이었으며, 거래량은 571,209주를 기록했습니다.

 

호재 뉴스

• 에너지 수송 수요 증가: 석탄, 철광석, 석유 등 원자재 운송의 안정적인 수요.
• 장기 계약 비중 확대: 주요 거래처와 장기 계약 체결로 실적 안정성 확보.

악재 뉴스

• 운임 변동성: 글로벌 해운 운임 하락 가능성이 수익성에 부정적 영향.
• 부채 부담 증가: 높은 부채비율로 인한 금융 리스크.

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2. 기업개요

대한해운은 에너지 운송 전문 기업으로, 주로 석탄, 철광석, LNG, 석유 등 에너지 및 원자재 운송을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

• 설립일: 1967년 5월 6일
• 주요 사업: 에너지 및 원자재 해상 운송
• 시가총액: 약 5,579억 원
• 외국인 보유율: 7.82%

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3. 기업분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적

• 2024년 3분기 매출: 4,189억 원
• 2024년 3분기 영업이익: 678억 원
• 2024년 3분기 순이익: 495억 원

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 8.41%
• EPS: 156.66원
• PBR: 0.30배

3.3. 사업 부문

• 에너지 운송: 석탄, 철광석, 원유 등의 에너지 자원을 운송하는 사업이 주력.
• LNG 운송: LNG 운반선 확보로 고부가가치 운송 시장 진출.

3.4. 성장 가능성

대한해운은 장기 계약 확대와 LNG 운송으로 사업 안정성을 강화하고 있습니다. 다만, 글로벌 해운 업황에 따른 변동성이 주요 리스크 요인입니다.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• HMM (KOSPI, 011200): 대한민국 대표 컨테이너 및 벌크 해운사.
• 팬오션 (KOSPI, 028670): 건화물 운송 및 원자재 수송 전문 기업.
• 흥아해운 (KOSPI, 003280): 석유 제품 및 화학제품 운송업체.
• KSS해운 (KOSDAQ, 044450): LNG 및 석유화학 제품 운송.

 

HMM(011200) 핵심 간단 분석

HMM(011200) 핵심 간단 분석

 

팬오션(028670) 핵심 간단 분석

팬오션(028670) 핵심 간단 분석

 

흥아해운(003280) 핵심 간단 분석

흥아해운(003280) 핵심 간단 분석

 

KSS해운(044450) 핵심 간단 분석

KSS해운(044450) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

대한해운은 낮은 PBR과 높은 영업이익률로 투자 매력을 지니고 있습니다. 하지만 HMM 등 경쟁사 대비 시장 점유율 확대가 다소 제한적입니다.

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5. 목표가 및 손절가

5.1. 목표가

• 전문가들은 대한해운의 목표가를 2,200원으로 제시하고 있습니다. 이는 LNG 운송 시장 성장과 장기 계약 안정성을 반영한 수준입니다.

5.2. 손절가

• 손절가는 1,600원으로 설정하며, 최근 저점 및 기술적 지지선을 고려한 수치입니다.

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결론

대한해운은 안정적인 장기 계약과 LNG 운송을 통해 중장기 성장이 기대되지만, 글로벌 해운 운임 하락 및 부채 부담은 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. 투자자는 해운 업황 변화와 재무 구조 개선 여부를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.