레인보우로보틱스(277810) 핵심 간단 분석

레인보우로보틱스(277810) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 13일 기준):

• 종가: 179,900원 (+2.75%, 전일 대비 4,800원 상승)
• 52주 최고/최저: 242,000원 / 32,600원
• 거래량: 520,134주
• 거래대금: 약 936억 원

호재 뉴스:

1. 삼성전자(KOSPI, 005930)와 협력 강화:
   삼성전자가 레인보우로보틱스 지분 14.99%를 확보하였으며, 향후 콜옵션 행사 시 최대 59.94%까지 확대 가능. 이는 대형 전자 기업과의 협력을 통한 성장 잠재력을 강화.
2. 국내외 로봇 수요 증가:
   제조 및 의료 분야에서 협동 로봇 수요가 증가하며 매출 확대 기대.

 

삼성전자 기업 분석: 반도체와 스마트폰 시장을 선도하는 글로벌 리더

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악재 뉴스:

1. 밸류에이션 부담:
   PER(주가수익비율)이 동종 업계 대비 높은 수준으로, 주가 과대평가 가능성 제기.
2. 기술 개발 비용 부담:
   차세대 로봇 기술 개발로 인한 고정비용 상승 가능성이 실적 리스크로 작용.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2011년
• 주요 사업: 협동로봇 및 휴머노이드 로봇 개발 및 판매.
• 시가총액: 약 4조 3,796억 원
• 외국인 보유율: 5.84%
• 경쟁사: 현대로보틱스, 두산로보틱스, 한화로보틱스

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 217억 원 (전년 동기 대비 +78.6%)
• 영업이익: -22억 원 (적자 지속)
• 순이익: -33억 원 (적자 확대)

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -3.5% (업계 평균 대비 낮음)
• 부채비율: 29.5% (양호한 수준)
• PER: 1,200배 (업계 평균 대비 매우 높음)
• PBR: 9.73배 (높은 밸류에이션)

3.3. 성장 가능성

1. 삼성전자와 협력: 삼성전자의 투자로 자본 안정성과 기술 협력 기대.
2. 로봇 시장 성장: 협동로봇 및 의료/서비스 로봇 수요 증가에 따른 매출 확대 가능성.
3. ESG 및 산업 자동화 트렌드: 전 세계적인 스마트 공장 및 자동화 도입 가속화로 시장 수혜 가능.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 두산로보틱스 (44800, 코스피): 58,200원 (PER: 127배)
• 현대로보틱스 (비상장): 산업 로봇 시장에서 강세.
• 한화로보틱스 (비상장): 로봇 팔 기술로 협동로봇 시장 진출.

 

두산로보틱스(454910) 핵심 간단 분석

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4.2. 비교 분석

• 레인보우로보틱스는 PER 1,200배로 동종 업계 대비 고평가 상태.
• 매출 성장률은 높으나 적자 상태 지속.
• 삼성전자 협력으로 기술적 경쟁력 확보 중.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 220,000원
  삼성전자와의 협력 및 로봇 수요 확대를 반영.
• 손절가: 150,000원
  높은 밸류에이션 부담 및 적자 지속 가능성을 고려.

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결론

레인보우로보틱스는 로봇 시장에서 주목받는 기업으로, 삼성전자와의 협력이 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 다만 높은 밸류에이션과 적자 지속은 투자 리스크로 작용할 수 있어 중장기적 접근이 필요합니다.