넥센타이어(002350) 핵심 간단 분석

넥센타이어(002350) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 13일 기준):

• 종가: 6,680원 (+3.25%, 전일 대비 210원 상승)
• 52주 최고/최저: 9,670원 / 6,060원
• 거래량: 88,165주
• 거래대금: 579백만 원

호재 뉴스:

• 수출 확대: 유럽 및 북미 시장에서 타이어 수요 증가와 신규 계약 체결 소식.
• ESG 경영: 제1회 안전문화혁신대상 수상으로 기업 이미지 개선 및 신뢰도 상승.

악재 뉴스:

• 원재료 가격 변동성: 천연고무와 합성고무 가격 상승 가능성으로 수익성 압박.
• 실적 변동성: 과거 몇 년간 낮은 영업이익률 지속.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1942년
• 주요 사업: 타이어 제조 및 판매 (승용차, 트럭/버스용 타이어 포함)
• 시가총액: 6,524억 원
• 외국인 보유율: 7.24%
• 경쟁사: 한국타이어앤테크놀로지, 금호타이어

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 7,085억 원
• 영업이익: 523억 원
  • 영업이익률: 7.38% (전년 대비 감소)
• 당기순이익: -64억 원 (적자 전환)

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 5.10% (동종 업계 평균 대비 낮음)
• 부채비율: 148.27% (부채 구조 개선 필요)
• PER: 7.81배 (동종 업계 평균 6.79배와 유사)
• PBR: 0.38배 (주가 저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• 전기차 시장 성장: 전기차에 적합한 타이어 수요 증가로 성장 기회.
• 글로벌 시장 확장: 유럽 및 북미 시장에서 브랜드 입지 강화.
• 지속 가능한 경영: ESG 활동 확대를 통한 투자 매력도 증가.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• 현대모비스 (012330, KOSPI): 244,000원 (PER: 6.65배)
• 한국타이어앤테크놀로지 (161390, KOSPI): 39,950원 (PER: 3.97배)
• 한온시스템 (018880, KOSPI): 4,215원 (PER: -21.95배)
• HL만도 (204320, KOSPI): 42,550원 (PER: 16.25배)

 

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

 

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

 

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

 

HL만도(204320) 핵심 간단 분석

HL만도(204320) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

• 넥센타이어는 PBR 0.38배로 동종 업계 대비 저평가된 상태이며, 영업이익률도 업계 평균 수준으로 회복 중.
• 순이익 감소로 인해 ROE는 업계 경쟁사 대비 낮은 수준.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 8,000원
  • 글로벌 시장 확장 및 ESG 경영 강화 반영.
• 손절가: 6,000원
  • 52주 최저점 및 실적 악화 가능성 고려.

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결론

넥센타이어는 글로벌 타이어 시장에서 경쟁력을 갖춘 기업으로, 전기차 시장 확장 및 ESG 경영 강화가 성장 가능성을 뒷받침합니다.
다만, 과거 실적 부진과 부채 구조 개선 필요성이 투자 리스크로 작용할 수 있으므로 중장기적 관점에서 신중한 접근이 필요합니다.