이수앱지스(086890) 핵심 간단 분석

이수앱지스(086890) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름(2024년 12월 13일 기준)

• 종가: 4,700원 (+2.96%, 전일 대비 135원 상승)
• 52주 최고/최저: 8,000원 / 3,945원
• 거래량: 92,168주
• 거래대금: 432백만 원

호재 요인:

• 사우디 타북社와 독점 계약 등 글로벌 시장 확대.
• 희귀질환 치료제 개발 및 직무발명보상 우수기업 선정.

악재 요인:

• 부채비율 상승과 높은 연구개발비로 인한 재무 부담.
• 시장 내 바이오 산업 경쟁 심화 및 신약 승인 지연 리스크.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2001년
• 주요 사업: 희귀질환 치료제 및 바이오의약품 개발.
• 시가총액: 1,687억 원
• 외국인 보유율: 2.35%
• 경쟁사: 삼성바이오로직스(207940, KOSPI), 셀트리온(068270, KOSPI)

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 88억 원
• 영업이익: 1억 원
• 순이익: 11억 원
• 영업이익률: 1.66%
• 순이익률: 12.81%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -7.59%
• EPS: 31.33원
• PER: -32.64배 (적자 지속)
• PBR: 2.31배

3.3. 성장 가능성

• 희귀질환 치료제 개발: 고셔병 치료제 등 특화된 제품으로 글로벌 시장 진출.
• 파트너십 강화: 사우디 등 해외 시장 진출로 매출 다각화 가능성.
• 바이오의약품 시장 성장: 국내 및 글로벌 바이오 시장 확대 수혜.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성바이오로직스 (207940, KOSPI): 986,000원 (PER 66.68배)
• 셀트리온 (068270, KOSPI): 193,400원 (PER 207.07배)
• 유한양행 (000100, KOSPI): 119,800원 (PER 58.13배)
• SK바이오팜 (326030, KOSPI): 105,900원 (PER 144.47배)

 

삼성바이오로직스 기업 분석: 글로벌 바이오 의약품 산업의 CDMO 중심지

삼성바이오로직스 기업 분석: 글로벌 바이오 의약품 산업의 CDMO 중심지

 

셀트리온(Celltrion) 기업 분석: 글로벌 바이오 제약 산업의 선도 주자

셀트리온(Celltrion) 기업 분석: 글로벌 바이오 제약 산업의 선도 주자

 

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

 

SK바이오팜 기업 분석: 중추신경계 치료제 혁신과 글로벌 성장 전망

SK바이오팜 기업 분석: 중추신경계 치료제 혁신과 글로벌 성장 전망

 

4.2. 비교 분석

이수앱지스는 바이오의약품 전문 기업으로 특화된 제품군을 보유하고 있으나, 주요 경쟁사 대비 매출 규모와 수익성이 낮음. 부채비율과 적자 상태가 리스크로 작용할 수 있음.

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5. 목표가 및 손절가

• 5.1. 목표가: 6,000원
  • 글로벌 계약 확대로 매출 증가 기대.
• 5.2. 손절가: 4,200원
  • 부채비율과 적자 지속에 따른 리스크 관리.

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결론

이수앱지스는 희귀질환 치료제 시장에서 잠재적 성장 가능성을 가진 바이오 기업으로 평가되며, 해외 파트너십 강화 및 매출 다각화로 장기적 성장이 기대됩니다. 그러나 적자 지속과 부채비율 상승이 단기적인 리스크로 작용할 수 있어 신중한 접근이 필요합니다.