유한양행(000100) 핵심 간단 분석

유한양행 핵심 간단 분석

 

 

유한양행(KOSPI, 000100)은 대한민국의 대표 제약회사로, 전문 의약품과 일반 의약품 제조뿐만 아니라 신약 개발과 바이오 헬스케어 분야에서도 두각을 나타내고 있습니다. 2024년 12월 10일 기준 주요 시세 및 재무 정보를 통해 기업을 분석합니다.

 

1. 최근 주가 흐름

2024년 12월 10일 기준, 유한양행의 주가는 117,700원으로 전일 대비 7.69% 상승하며 장을 마감했습니다.

• 주요 시세:
  • 전일 종가: 109,300원
  • 시가: 110,300원
  • 고가: 117,800원
  • 저가: 110,300원
  • 52주 최고가: 166,900원
  • 52주 최저가: 57,500원
• 거래량: 1,236,590주
• 거래대금: 약 1,424억 원

거래 동향

• 외국인: 260,321주 순매수
• 기관: 28,891주 순매수

외국인과 기관의 동반 매수세가 확인되며, 긍정적인 투자 심리가 형성되었습니다.

 

2. 기업 개요

• 설립연도: 1926년
• 주요 사업: 전문 의약품, 일반 의약품 제조 및 판매, 신약 개발, 바이오 의약품
• 주요 제품: 케이캡, 렉라자, 일반 의약품(유한락스, 콘택600 등)
• 시가총액: 약 9조 4,406억 원 (코스피 45위)
• 외국인 보유율: 21.15%

 

3. 주요 실적 및 재무 지표

2024년 예상 실적

• 매출액: 20,712억 원
• 영업이익: 995억 원 (영업이익률 4.81%)
• 당기순이익: 1,266억 원 (순이익률 6.12%)

2023년 9월 실적

• 매출액: 5,988억 원
• 영업이익: 476억 원 (전년 동기 대비 156.59% 증가)
• 당기순이익: 355억 원

재무지표

• 부채비율: 33.89%
• ROE: 8.19%
• EPS: 1,641원
• PER: 57.11배
• PBR: 4.16배

유한양행은 안정적인 부채비율과 꾸준한 매출 증가를 보여주고 있습니다. 다만, PER(주가수익비율)이 업계 평균보다 높아 투자 시 주의가 필요합니다.

 

4. 관련주 비교

 

유한양행 관련주 비교

 

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 140,000원~150,000원
• 손절가: 100,000원

 

6. 투자 포인트

1. 신약 개발: 항암제 '렉라자'의 글로벌 진출 및 매출 확대 기대.
2. 시장 확대: 기존 전문 의약품 외 바이오 및 헬스케어 시장 성장.
3. 재무 안정성: 부채비율이 낮아 안정적인 성장 가능성.

리스크 요인

• R&D 비용 증가로 인한 단기 수익성 악화 가능성.
• 국내외 제약시장 경쟁 심화.

 

종합 의견

유한양행은 안정적인 매출 성장과 신약 개발 성과를 기반으로 중장기적으로 성장 가능성이 높은 종목입니다. 다만, PER이 상대적으로 높아 단기 투자보다는 중장기적 관점에서 접근하는 것이 바람직합니다.