다올투자증권(030210) 핵심 간단 분석

다올투자증권(030210) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

주가 정보 (2024년 12월 13일 기준)

• 종가: 2,605원 (보합, 0.00%)
• 52주 최고/최저: 4,335원 / 2,345원
• 거래량: 33,442주
• 거래대금: 87백만 원

호재 뉴스

• PF 리스크 일부 해소 가능성 언급.
• 자산 매각 및 사업 구조 재편을 통한 재무 안정화 기대.

악재 뉴스

• 부동산 PF 문제로 일부 증권사 손실 우려 지속.
• 경쟁 심화로 수익성 압박.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1999년
• 주요 사업: 증권 중개, 투자금융, 자산관리.
• 시가총액: 1,587억 원
• 외국인 보유율: 5.33%
• 경쟁사: 미래에셋증권, 한국금융지주, NH투자증권

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 2,815억 원
• 영업이익: 25억 원
• 순이익: 46억 원
• 영업이익률: 0.88%
• 순이익률: 1.62%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -4.00%
• EPS: -363원
• PER: 음수 (적자)
• PBR: 0.27배

3.3. 성장 가능성

• PF 리스크 관리: 부동산 프로젝트 파이낸싱에 대한 구조조정 기대.
• 배당 정책: 안정적인 배당률 유지로 투자자 신뢰 확보 가능.
• 사업 다각화: 자산 관리 및 리스크 헤지 상품 확대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• 미래에셋증권 (006800, KOSPI): 8,670원 (PER 12.21배)
• 한국금융지주 (071050, KOSPI): 77,400원 (PER 5.25배)
• NH투자증권 (005940, KOSPI): 13,880원 (PER 7.27배)
• 메리츠금융지주 (138040, KOSPI): 101,300원 (PER 8.61배)

 

미래에셋증권(006800) 핵심 간단 분석

미래에셋증권(006800) 핵심 간단 분석

 

한국금융지주(071050) 핵심 간단 분석

한국금융지주(071050) 핵심 간단 분석

 

NH투자증권(005940) 핵심 간단 분석

NH투자증권(005940) 핵심 간단 분석

 

메리츠금융지주(138040) 핵심 간단 분석

메리츠금융지주(138040) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

다올투자증권은 업계 평균 대비 낮은 평가를 받고 있으며, PF 관련 리스크로 인해 경쟁사 대비 수익성 및 안정성이 떨어짐. 그러나 배당 정책 및 자산 매각 등으로 재무 개선 가능성.

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5. 목표가 및 손절가

5.1. 목표가: 3,200원

• PF 리스크 완화 및 자산 매각 효과 반영.

5.2. 손절가: 2,400원

• 추가적인 PF 관련 손실 및 경쟁 심화 우려.

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결론

다올투자증권은 단기적으로는 PF 리스크와 수익성 악화로 인해 부담이 크지만, 배당 정책과 구조조정을 통한 재무 안정화 가능성으로 중장기 투자 관점에서 긍정적인 성과를 기대할 수 있는 종목입니다.