HD현대미포(010620) 핵심 간단 분석

HD현대미포(010620) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 2024년 12월 13일 종가: 136,300원 (+0.22%, 전일 대비 상승 300원)
• 52주 최고/최저: 137,600원 / 58,800원
• 거래량: 416,170주
• 거래대금: 56,374백만 원

호재 뉴스

1. 글로벌 수주 호조:
   • 중형 선박 및 친환경 LNG/LPG 운반선 수요 증가.
   • IMO 환경 규제 강화에 따른 친환경 선박 수요 확대.
2. 수익성 개선 기대:
   • 최근 해양운송 시장 회복세와 원자재 운임 상승으로 실적 개선 가능성 증가.
3. 친환경 기술 투자:
   • 친환경 기술과 디지털 전환에 대한 선제적 투자로 경쟁력 강화.

악재 뉴스

1. 실적 적자 지속:
   • 2023년까지 연속 적자 기록, 2024년 1분기 흑자 전환이 도전 과제로 남음.
2. 원자재 비용 부담:
   • 철강 및 주요 원자재 가격 변동성이 수익성에 악영향을 미칠 수 있음.
3. 외국인 매도세:
   • 외국인의 지속적인 순매도(12월 13일 기준 -8,148주).

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2. 기업 개요

• 설립연도: 1975년
• 주요 사업: 중형 선박 및 친환경 LNG/LPG 운반선 제조.
• 시가총액: 5조 4,441억 원 (코스피 66위)
• 상장주식수: 39,942,149주
• 외국인 보유율: 21.74%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 9,938억 원
• 영업이익: -79억 원
• 순이익: 97억 원
• 영업이익률: -0.79% (적자 지속)

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -6.96% (2023년 기준, 적자 지속)
• EPS: -3,579원 (2023년 기준)
• PER: N/A (적자 지속)
• PBR: 2.72배 (2024년 9월 기준)

3.3. 성장 가능성

1. 수주 증가:
   • 2024년에는 전년 대비 약 10% 매출 증가 전망.
   • LNG, LPG 운반선 및 친환경 선박 수요 증가에 따른 매출 확대 기대.
2. 실적 개선 전망:
   • 해운 업황 회복으로 영업이익 개선 가능성.
   • 2024년 흑자 전환 기대.
3. 글로벌 경쟁력:
   • IMO 환경 규제 강화에 따른 친환경 선박 분야 선도적 입지.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• HD현대중공업 (329180): 241,000원 (PER 74.82배)
• HD한국조선해양 (009540): 210,000원 (PER 24.49배)
• 한화오션 (042660): 34,050원 (PER 42.56배)
• 삼성중공업 (010140): 11,350원 (PER N/A)

 

HD현대중공업(329180) 핵심 간단 분석

HD현대중공업(329180) 핵심 간단 분석

 

HD한국조선해양(009540) 핵심 간단 분석

HD한국조선해양(009540) 핵심 간단 분석

 

한화오션(042660) 핵심 간단 분석

한화오션(042660) 핵심 간단 분석

 

삼성중공업(010140) 핵심 간단 분석

삼성중공업(010140) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

HD현대미포조선은 중형 선박과 친환경 선박에 강점을 가지며, 동종 업계 대비 높은 PBR(2.72배)과 낮은 외국인 보유율(21.74%)을 보유. 흑자 전환 시 PER 개선 기대.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 150,000원
  • 실적 개선과 친환경 선박 수요 증가 반영.
• 손절가: 120,000원
  • 최근 3개월 지지선 및 매출 부진 가능성 고려.

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결론

HD현대미포조선은 글로벌 친환경 규제 강화 및 해운 시장 회복에 따른 실적 개선 가능성이 높은 종목입니다. 다만, 적자 기록과 원자재 가격 변동성은 리스크로 작용할 수 있습니다. 중장기적으로 친환경 선박 시장에서의 강점이 기대되는 종목으로 평가됩니다.