세아특수강(019440) 핵심 간단 분석

세아특수강(019440) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 13일 기준)

• 종가: 13,730원 (+0.37%, 전일 대비 +50원 상승)
• 52주 최고/최저: 14,770원 / 12,800원
• 거래량: 3,376주
• 거래대금: 46백만 원

호재 뉴스:

• 세아그룹 임원 인사: 성창모 항공방산소재 부사장 승진 등 인사 발표로 경영 효율화 기대.
• 매출 안정성: 다양한 산업군(자동차, 전자, 조선)에 냉간압조용 선재(CHQ Wire) 공급.

악재 뉴스:

• 순이익 적자: 2023년 실적에서 당기순이익 적자 전환으로 수익성 악화 우려.
• 외국인 소진율 낮음: 외국인 보유 비율이 **0.29%**로 매우 낮아 투자 매력도 의문.

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2. 기업 개요

• 설립: 1960년
• 주요 사업: 냉간압조용 선재 및 마봉강 제조, 자동차 및 산업기계용 소재 공급
• 시가총액: 1,177억 원
• 외국인 보유율: 0.29%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준):

• 매출액: 2,437억 원
• 영업이익: 37억 원
• 당기순이익: 13억 원
• 영업이익률: 1.53% (업계 평균 대비 낮음)

3.2. 주요 재무 지표:

• ROE: -0.03% (자기자본이익률이 저조함)
• PBR: 0.35배 (저평가 상태)
• PER: -1,144.17배 (순손실 영향으로 PER가 비정상적)
• 배당수익률: 7.22% (높은 배당 매력)

3.3. 성장 가능성:

• 다각화된 산업 공급: 자동차, 전자 등 주요 산업군에 안정적인 소재 공급.
• 수익성 회복 가능성: 글로벌 수요 회복 시 매출 구조 개선 가능.
• 재무 안정성: 부채비율 105.55%로 업계 평균 수준 유지.

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4. 관련주 비교

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교:

• POSCO홀딩스(005490): 271,000원 (PER: 17.34배)
• 현대제철(004020): 22,050원 (PER: -15.25배)
• TCC스틸(002710): 30,900원 (PER: 34.80배)

 

POSCO홀딩스 기업 분석: 글로벌 철강 및 소재 시장의 혁신 리더

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현대제철 기업 분석: 친환경 철강 생산과 지속가능한 성장 전략

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TCC스틸(002710) 핵심 간단 분석

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4.2. 비교 분석:

• 세아특수강은 업계 평균 대비 저평가 상태(PBR 0.35배).
• 배당수익률이 높아 안정적 배당을 선호하는 투자자에게 유리.
• 그러나 순이익 적자와 낮은 외국인 소진율이 리스크로 작용.

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5. 목표가 및 손절가

5.1. 목표가: 14,500원

• 글로벌 철강 수요 회복과 수익성 개선 반영.

5.2. 손절가: 12,500원

• 52주 최저가와 유사한 지지선으로 손절가 설정.

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결론

세아특수강은 안정적인 배당수익률과 낮은 PBR로 인해 저평가된 종목으로 평가됩니다. 그러나 순이익 적자와 낮은 외국인 소진율은 단기적인 리스크로 작용할 수 있습니다. 중장기적으로 철강업계의 글로벌 회복세가 나타난다면 투자 매력이 상승할 가능성이 있습니다.