알루코(001780) 핵심 간단 분석

알루코(001780) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 13일 기준):
  • 종가: 2,065원 (+1.72%, 전일 대비 35원 상승)
  • 52주 최고/최저: 4,520원 / 1,755원
  • 거래량: 244,376주
  • 거래대금: 498백만 원
• 호재 뉴스:
  • 전기차 시장 성장: 알루미늄 소재의 경량화 수요 증가에 따른 지속적인 수익 개선 전망.
  • 미국·유럽 진출 확대: 글로벌 전기차 관련 부품 수출 증대.
• 악재 뉴스:
  • 국내 시장 성장 제한: 수출 중심 비즈니스로 환율 변동 리스크.
  • 원자재 가격 변동: 알루미늄 등 주요 원재료의 가격 변동성.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1966년
• 주요 사업: 알루미늄 압출 제품, 전기차 및 배터리 부품 제조.
• 시가총액: 2,000억 원
• 외국인 보유율: 2.20%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준):

• 매출액: 1,565억 원
• 영업이익: 104억 원
• 당기순이익: 3억 원
• 영업이익률: 6.66%
• 순이익률: 0.17%

3.2. 주요 재무 지표:

• ROE: 5.29%
• EPS: -1.11원
• PBR: 0.69배
• PER: 13.24배 (산업 평균 대비 낮음)

3.3. 성장 가능성:

• 글로벌 전기차 시장 성장: 전기차 배터리 부품 수요 증가.
• 알루미늄 활용 확대: 친환경 건축 및 산업 소재 수요 증가.
• R&D 투자 확대: 차세대 알루미늄 제품 개발로 수익성 강화.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• 고려아연(010130, KOSPI): 1,225,000원 (PER 40.53배)
• 풍산(103140, KOSPI): 51,300원 (PER 6.18배)
• 삼아알미늄(006110, KOSPI): 39,850원 (PER -77.53배)

 

고려아연 기업 분석: 비철금속 리사이클링과 수소 경제의 미래 성장 전략

고려아연 기업 분석: 비철금속 리사이클링과 수소 경제의 미래 성장 전략

 

풍산(103140) 핵심 간단 분석

풍산(103140) 핵심 간단 분석

 

삼아알미늄(006110) 핵심 간단 분석

삼아알미늄(006110) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

알루코는 동종 업계 내에서 중소형 기업으로 글로벌 수출 의존도가 높으며, 주요 경쟁사 대비 안정적인 매출 구조를 보유. 다만, 낮은 외국인 비율과 영업이익률은 상대적으로 약점.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 2,500원
  • 글로벌 수요 확대와 매출 안정성 반영.
• 손절가: 1,800원
  • 최근 지지선 및 시장 변동성 고려.

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결론

알루코는 글로벌 전기차 시장의 성장과 알루미늄 수요 증가로 중장기적인 매력도가 높은 기업입니다. 그러나 수출 의존도와 원자재 가격 변동성은 주요 리스크로, 안정적인 비즈니스 모델 구축이 요구됩니다. 중기 투자 관점에서 주가 상승 가능성을 지켜볼 만합니다.