KBI메탈(024840) 핵심 간단 분석

KBI메탈(024840) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가: 1,969원 (+1.65%, 전일 대비 상승 32원)
• 거래량: 1,651,015주
• 거래대금: 3,245백만 원
• 52주 최고/최저: 4,745원 / 1,279원
• 최근 주가 동향:
  • 전선용 동선 및 전기장비 사업을 기반으로 꾸준한 거래량 증가세를 보임.
  • 구리 가격 변동성과 글로벌 경기 불확실성으로 인해 주가 변동성이 높은 상황.

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2. 기업 개요

• 설립 연도: 1987년
• 주요 사업: 전선용 동선, 전기장비 및 자성 철심 생산
• 시가총액: 687억 원
• 외국인 보유율: 5.39%
• 업종: 전기장비 (코스닥 990위)

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3. 기업 분석 (영업실적 중심)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준):

• 매출액: 1,655억 원
• 영업이익: -36억 원 (전년 대비 적자 전환)
• 순이익: -1억 원 (순손실 지속)
• 영업이익률: -2.16% (전 분기 대비 하락)

3.2. 주요 재무 지표:

• ROE: 2.65% (2024년 9월 기준)
• EPS: -9.85원
• PER: 21.17배 (동종 업종 대비 다소 높음)
• PBR: 0.55배 (산업 평균과 유사)

3.3. 성장 가능성:

• 구리 가격 반등: 구리 및 비철금속 가격 상승 시 매출 회복 가능성.
• 전력망 투자: 글로벌 전력망 투자 증가로 전선 수요 확대 전망.
• 리스크 요인: 낮은 수익성과 글로벌 경기 둔화에 따른 수출 부진 가능성.

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4. 관련주 및 비교 분석

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• HD현대일렉트릭: 372,000원 (PER 26.24배)
• LS ELECTRIC: 157,300원 (PER 21.64배)
• 효성중공업: 430,000원 (PER 25.56배)
• LS: 95,000원 (PER 6.16배)

HD현대일렉트릭(267260) 핵심 간단 분석

HD현대일렉트릭(267260) 핵심 간단 분석

 

LS ELECTRIC(010120) 핵심 간단 분석

LS ELECTRIC(010120) 핵심 간단 분석

 

효성중공업 기업 분석: 산업용 전력기기 및 건설사업의 글로벌 경쟁력

효성중공업 기업 분석: 산업용 전력기기 및 건설사업의 글로벌 경쟁력

 

LS(006260) 핵심 간단 분석

LS(006260) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

• KBI메탈은 전선 소재를 주력으로 하며, 동종 업계 대비 시가총액이 낮아 변동성이 큰 종목.
• 타사 대비 PER이 상대적으로 높고, 영업이익률은 업계 평균을 밑돌아 단기적인 수익 개선 필요.

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5. 목표가 및 손절가

5.1. 목표가: 2,300원

• 구리 가격 반등 및 전력망 투자 수혜를 반영한 단기 목표.

5.2. 손절가: 1,800원

• 최근 지지선 및 실적 부진 가능성을 고려한 손절 설정.

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결론

KBI메탈은 구리 가격 상승 및 글로벌 전력망 투자 확대에 따른 중장기 성장 가능성이 존재합니다. 다만, 최근 실적 부진과 높은 주가 변동성은 리스크로 작용할 수 있습니다. 단기 투자보다는 장기적 관점에서의 접근이 유리하며, 시장 환경 변화에 따라 유연한 대응이 필요합니다.