디케이락(105740) 핵심 간단 분석

디케이락(105740) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 2024년 12월 13일 종가: 7,070원 (+2.91%, 전일 대비 200원 상승)
• 52주 최고/최저: 12,950원 / 6,020원
• 거래량: 112,452주
• 거래대금: 783백만 원

호재 뉴스

• 수출 비중 증가: 매출의 77% 이상이 수출로 발생하며 안정적인 글로벌 시장 점유율 확보.
• 공급 계약 체결: 미국 기업과 71억 규모의 공급 계약 발표, 계장용 피팅 및 밸브 제품 수요 증가.
• 자기주식 취득: 20억 원 규모 자기주식 취득 계획 발표로 주가 안정화 기대.

악재 뉴스

• 매출 둔화: 전년 대비 매출 감소세 지속.
• 반도체 등 주요 산업 부진: 주요 수출 산업의 부진이 매출 성장의 제약 요인.

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2. 기업 개요

• 설립연도: 1986년
• 주요 사업: 계장용 피팅(Fitting) 및 밸브(Valve) 제조
• 수출 비중: 약 77%
• 주요 거래처: Exxon Mobil, 현대중공업 등
• 시가총액: 719억 원
• 외국인 보유율: 1.68%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 247억 원
• 영업이익: -4억 원 (적자 전환)
• 당기순이익: -24억 원 (적자 전환)
• 영업이익률: -1.72%
• 순이익률: -9.61%

3.2. 주요 재무 지표

• EPS (주당순이익): -45원
• PER (주가수익비율): N/A (적자)
• BPS (주당순자산): 12,736원
• PBR (주가순자산비율): 0.56배

3.3. 성장 가능성

• 신사업 확대: 반도체 및 신재생에너지 산업과 관련된 부품 공급 확대 중.
• 해외 시장 잠재력: 글로벌 피팅·밸브 시장 내 높은 기술력으로 성장 가능성 존재.
• 재무 안정성: 부채비율 44%로 낮은 수준, 유보율 지속 증가.

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4. 관련주 및 비교 분석

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 두산에너빌리티: 17,240원 (PER 134.69배, PBR 1.49배)
• 현대로템: 49,900원 (PER 17.64배, PBR 2.83배)
• 두산밥캣: 42,900원 (PER 6.56배, PBR 0.67배)

 

두산에너빌리티(034020) 핵심 간단 분석

두산에너빌리티(034020) 핵심 간단 분석

 

현대로템(064350) 핵심 간단 분석

현대로템(064350) 핵심 간단 분석

 

두산밥캣(240560) 핵심 간단 분석

두산밥캣(240560) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 디케이락은 높은 수출 비중과 기술 경쟁력을 보유하고 있으나, 최근 매출 둔화와 적자 전환으로 실적 개선이 필요. 경쟁사 대비 PER, PBR이 저평가된 상태이나, 단기적인 리스크 존재.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 8,000원
• 손절가: 6,500원

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결론

디케이락은 수출 중심의 안정적인 매출 구조와 고도화된 제품 기술력을 보유한 기업입니다. 다만, 최근 실적 둔화와 적자 전환은 단기적으로 주가의 부담 요인입니다. 글로벌 시장 확장 및 주요 산업 회복을 기반으로 중장기적 성장 가능성은 높으나, 단기적인 재무 리스크에 유의할 필요가 있습니다.

투자 성향에 따라 중장기 보유를 추천하며, 매수 시점은 6,500원 근처가 적절해 보입니다.