미래에셋증권(006800) 핵심 간단 분석

미래에셋증권(006800) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 18일 기준):
  • 종가: 8,620원 (+2.62%, 전일 대비 220원 상승)
  • 52주 최고/최저: 9,300원 / 6,400원
  • 거래량: 489,764주
  • 거래대금: 4,156백만 원
• 호재 뉴스:
  • 퇴직연금 자산 유입 증가로 증권사 수익 개선 기대.
  • 글로벌 증시 회복으로 금융 투자 확대 전망.
• 악재 뉴스:
  • 미국 금리 인상 지속 가능성으로 인해 투자심리 위축 우려.
  • 경쟁사 대비 낮은 영업이익률로 수익성 개선 필요.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1997년
• 주요 사업: 증권 중개, 자산운용, 투자은행 서비스
• 시가총액: 50,454억 원
• 외국인 보유율: 13.36%
• 경쟁사: 삼성증권, NH투자증권, 한국투자증권

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 54,489억 원
• 영업이익: 3,708억 원 (전년 동기 대비 35.67% 증가)
• 당기순이익: 2,901억 원

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 4.73% (업계 평균 대비 낮음)
• 부채비율: 1,040.48% (부채 부담 증가)
• PER: 12.14배 (동종 업계 평균 7.13배 대비 높음)
• PBR: 0.45배 (주가 저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• 퇴직연금 및 자산관리 시장 확대에 따른 장기적 성장 기회.
• 글로벌 네트워크 및 투자은행 부문 강화로 수익 구조 다변화 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• 삼성증권 (016360, KOSPI): 48,200원 (PER: 5.79배)
• NH투자증권 (005940, KOSPI): 13,950원 (PER: 7.30배)
• 메리츠금융지주 (138040, KOSPI): 99,900원 (PER: 8.49배)

 

삼성증권(016360) 핵심 간단 분석

삼성증권(016360) 핵심 간단 분석

 

NH투자증권(005940) 핵심 간단 분석

NH투자증권(005940) 핵심 간단 분석

 

메리츠금융지주(138040) 핵심 간단 분석

메리츠금융지주(138040) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

• 미래에셋증권은 PBR 0.45배로 업계 평균 대비 저평가 상태.
• 영업이익률은 업계 평균 대비 낮으나, ROE 개선 여지 있음.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 10,500원
  • 퇴직연금 시장 확대 및 글로벌 증권사로의 성장 반영.
• 손절가: 7,800원
  • 금리 인상 및 투자 심리 악화 가능성 고려.

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결론

미래에셋증권은 글로벌 네트워크와 다양한 금융 상품을 제공하는 강점이 있으며, 퇴직연금 시장 확대와 자산관리 부문 성장이 기대됩니다. 다만, 경쟁사 대비 낮은 수익성과 부채 부담은 리스크 요인으로 작용할 수 있으므로 중장기적 관점에서 접근이 필요합니다.