에이스침대(003800) 핵심 간단 분석

에이스침대(003800) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2024년 12월 18일 기준): 25,500원 (-1.16%, 전일 대비 300원 하락)
• 52주 최고/최저: 28,700원 / 23,400원
• 거래량: 5,584주
• 거래대금: 143백만 원

호재 뉴스:

• 자립준비 청년을 위한 후원 활동 지속으로 사회적 책임과 브랜드 이미지 강화.
• ‘에이스스퀘어’ 매장 확대와 고급화 전략으로 소비자 체험 강화.

악재 뉴스:

• 경쟁 심화와 전반적인 가구 소비 둔화로 매출 성장세 둔화.
• 단기 순이익 감소 추세 지속.

---

2. 기업 개요

• 설립일: 1963년
• 주요 사업: 침대 및 매트리스 제조 및 판매.
• 시가총액: 2,828억 원
• 외국인 보유율: 1.83%
• 경쟁사: 한샘, 지누스, 퍼시스.

---

3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 774억 원
• 영업이익: 126억 원
• 영업이익률: 16.25%
• 당기순이익: 106억 원 (순이익률 13.71%)

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 9.45% (업계 평균에 근접)
• 부채비율: 9.80% (안정적인 재무 구조)
• PER: 4.52배 (저평가 상태)
• PBR: 0.39배 (산업 평균보다 낮음)

3.3. 성장 가능성

• 프리미엄 시장 확대: 고급 제품군과 차별화된 전략으로 매출원가율 감소 가능성.
• ESG 경영 강화: 지속적인 사회 공헌 활동으로 브랜드 이미지 상승.

---

4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 한샘 (009240): 52,200원 (PER: 10.15배)
• 지누스 (013890): 22,200원 (PER: -14.81배)
• 퍼시스 (016800): 41,700원 (PER: 8.88배)
• 현대리바트 (079430): 8,170원 (PER: -11.54배)

 

한샘(009240) 핵심 간단 분석

한샘(009240) 핵심 간단 분석

 

지누스(013890) 핵심 간단 분석

지누스(013890) 핵심 간단 분석

 

퍼시스(016800) 핵심 간단 분석

퍼시스(016800) 핵심 간단 분석

 

현대리바트(079430) 핵심 간단 분석

현대리바트(079430) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 에이스침대는 PBR 0.39배로 경쟁사 대비 주가가 저평가된 상태.
• ROE 9.45%로 산업 평균과 유사한 수준.
• 안정적인 재무 구조와 높은 배당 수익률(5.29%)은 장기 투자 매력으로 작용.

---

5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 28,000원
  프리미엄 제품 성장성과 배당 매력 반영.
• 손절가: 23,400원
  52주 최저가 수준과 매출 둔화 가능성 고려.

---

결론

에이스침대는 안정적인 재무구조와 높은 배당 매력으로 투자 가치가 있는 종목입니다. 프리미엄 제품군과 ESG 경영 강화는 중장기 성장의 원동력이 될 전망입니다. 그러나 경쟁 심화와 소비 둔화로 단기적인 매출 변동성에 유의할 필요가 있습니다.