지누스(013890) 핵심 간단 분석

지누스(013890) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 18일 기준):

• 종가: 22,200원 (-0.89%, 전일 대비 200원 하락)
• 52주 최고/최저: 25,984원 / 10,803원
• 거래량: 52,115주
• 거래대금: 1,158백만 원

호재 뉴스:

• 글로벌 시장 입지 강화: 미국 시장 매출 비중 80% 이상으로 주요 시장에서의 지속적 성장 기대.
• 매출 안정성: 온라인 매트리스 판매 시장의 선두주자로 지속적인 성장 가능성.

악재 뉴스:

• 수익성 감소: 최근 몇 년간 영업이익과 순이익 감소로 수익성 악화.
• 글로벌 경기 둔화: 경기 민감 업종으로 소비 위축 시 매출 감소 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1979년
• 주요 사업: 매트리스, 베개, 침대 프레임 등 가구 제조 및 판매
• 시가총액: 4,941억 원 (코스피 381위)
• 외국인 보유율: 11.50%
• 경쟁사: 한샘, 퍼시스, 에이스침대

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 2,729억 원 (+23.2% YoY)
• 영업이익: 119억 원 (흑자 전환)
• 당기순이익: -29억 원 (적자 지속)
• 영업이익률: 4.37%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -5.37% (수익성 약화)
• 부채비율: 66.42% (안정적 수준)
• PER: N/A (최근 적자)
• PBR: 0.78배 (업계 평균 대비 저평가)

3.3. 성장 가능성

• 미국 시장 집중: 미국 내 지속적 매출 확대와 온라인 판매 성장.
• 비용 효율화 노력: 생산 및 물류 비용 절감을 통한 이익률 개선 목표.
• 글로벌 시장 확대: 미국 외 지역으로의 시장 다변화 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• 한샘 (009240, 코스피): 52,200원 (PER: 10.15배)
• 퍼시스 (016800, 코스피): 41,700원 (PER: 8.88배)
• 에이스침대 (003800, 코스피): 25,500원 (PER: 4.52배)

 

한샘(009240) 핵심 간단 분석

한샘(009240) 핵심 간단 분석

 

퍼시스(016800) 핵심 간단 분석

퍼시스(016800) 핵심 간단 분석

 

에이스침대(003800) 핵심 간단 분석

에이스침대(003800) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

• 지누스는 PBR 0.78배로 업계 평균 대비 저평가 상태.
• 순이익 적자가 지속되고 있으나, 매출 안정성과 시장 선점 효과로 긍정적 기대.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 26,000원
  • 글로벌 매출 증가와 흑자 전환 가능성 반영.
• 손절가: 20,000원
  • 순이익 적자 지속과 소비 위축 가능성 고려.

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결론

지누스는 미국 시장 점유율 확대와 온라인 매트리스 시장 선도라는 강점이 있습니다. 다만, 수익성 악화와 경기 민감성이 단기적인 리스크로 작용할 수 있습니다. 중장기적 관점에서 글로벌 시장 확대와 비용 효율화 노력을 주목하며 투자 전략을 수립하는 것이 바람직합니다.