웰크론한텍(076080) 핵심 간단 분석

웰크론한텍(076080) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2025년 1월 6일 기준): 1,417원 (+30.00%, 전일 대비 327원 상승, 상한가)
• 52주 최고/최저: 3,330원 / 850원
• 거래량: 2,311,792주
• 거래대금: 3,051백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 1,090원
  • 고가: 1,417원 (상한가)
  • 저가: 1,090원

호재 뉴스:

• 에너지 및 환경 관련 프로젝트: 친환경 및 에너지 분야에서 플랜트 수주 기대감.
• 자체 비상경영 체제: 효율성을 강화하고 재무 구조를 개선하려는 노력.

악재 뉴스:

• 수익성 악화: 최근 실적에서 영업 및 순손실 지속으로 수익성 문제 존재.

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2. 기업 개요

• 설립연도: 1994년
• 주요 사업: 물, 환경, 에너지 관련 플랜트 및 건설.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 320억 원 (코스닥 1,488위)
• 외국인 보유율: 0.65%
• 경쟁사: 삼성E&A, 현대건설, GS건설, 대우건설.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 397억 원
• 영업이익: -87억 원 (영업이익률 -21.95%)
• 당기순이익: -113억 원 (순이익률 -28.35%)

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -37.75% (수익성 악화)
• 부채비율: 136.67% (부채 증가세, 위험 관리 필요)
• PER: N/A (적자로 인해 PER 계산 불가)
• PBR: 0.66배 (동일 업종 평균 대비 저평가)

3.3. 성장 가능성

• 플랜트 사업 확대: 에너지 및 환경 관련 설비 개발 및 납품으로 수익 개선 가능성.
• 건설 시장 회복: 디벨로퍼 및 건설 부문에서 새로운 프로젝트 확보 기대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성E&A (028050): 17,180원 (PER: 4.45배)
• 현대건설 (000720): 25,900원 (PER: 6.75배)
• GS건설 (006360): 17,970원 (PER: -37.59배)
• 대우건설 (047040): 3,235원 (PER: 4.10배)

삼성E&A(028050) 핵심 간단 분석

삼성E&A(028050) 핵심 간단 분석

 

현대건설(000720) 핵심 간단 분석

현대건설(000720) 핵심 간단 분석

 

GS건설(006360) 핵심 간단 분석

GS건설(006360) 핵심 간단 분석

 

대우건설(047040) 핵심 간단 분석

대우건설(047040) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

웰크론한텍은 부채비율이 높고 적자 상태로, 동종 업계 대비 실적이 부진하지만, 낮은 PBR로 저평가된 면이 있습니다.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 1,800원 (환경 및 에너지 프로젝트 기대 반영)
• 손절가: 1,200원 (52주 최저점 대비 리스크 관리)

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결론

웰크론한텍은 친환경 및 에너지 플랜트 사업 확장 가능성이 있지만, 지속된 적자와 부채 증가가 주요 리스크입니다. 신중한 접근이 필요하며, 재무 구조 개선과 신규 프로젝트 성과가 주가 향방의 중요한 요소로 작용할 것입니다. 단기적 모멘텀을 활용한 투자보다는 중장기적인 관점에서의 관찰이 요구됩니다.